COSTROJ DALLIACOS SRL
CUI: 35608524
J7/70/2016
SRL
Botoşani, Sat Todireni, Comuna Todireni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35608524
Cod înmatriculare
J7/70/2016
EUID
ROONRC.J7/70/2016
Data înmatriculării
2016-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Todireni, Comuna Todireni, TODIRENI, 717395
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Todireni, Comuna Todireni
Stradă:
TODIRENI
Cod poștal:
717395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 8.767 RON | 9.000 RON | −233 RON | −233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −233 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 10.247 RON | 0 RON | 10.247 RON | 10.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.247 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 26.638 RON | 23.049 RON | 3.589 RON | 3.589 RON | 9.449 RON | 0 RON | 9.449 RON | 3.789 RON | 5.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.110 RON | 29.208 RON | 60.584 RON | −31.387 RON | −31.376 RON | 17.182 RON | 9.000 RON | 8.182 RON | −231 RON | 17.413 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 950 RON | 1.997 RON | 37.818 RON | −35.831 RON | −35.821 RON | 10.214 RON | 9.000 RON | 1.214 RON | −36.062 RON | 46.276 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 675 RON | 15.241 RON | 42.456 RON | −27.215 RON | −27.215 RON | 15.376 RON | 9.000 RON | 6.376 RON | −63.277 RON | 78.653 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTROJ PETRU-DANIEL
administrator
Comuna Todireni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−63.277 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.215 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 511.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
675 RON
Rezultat Net 2024
−27,2 K RON
Total Active 2024
15,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 950 RON | 675 RON |
| Venituri totale | 8,8 K RON | 10,2 K RON | 26,6 K RON | 29,2 K RON | 2,0 K RON | 15,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 0 RON | 23,0 K RON | 60,6 K RON | 37,8 K RON | 42,5 K RON |
| Rezultat net | −233 RON | 10,2 K RON | 3,6 K RON | −31,4 K RON | −35,8 K RON | −27,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−63.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (58.5%)
Active circulante6,4 K RON (41.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1 RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 675,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.031,9%
Marjă netă
-4.031,9%
ROA
-177,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 5,7 K RON | 9,4 K RON | 59,9% |
| 2022 | 17,4 K RON | 17,2 K RON | 101,3% |
| 2023 | 46,3 K RON | 10,2 K RON | 453,1% |
| 2024 | 78,7 K RON | 15,4 K RON | 511,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 950 RON | 675 RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | −233 RON | 10,2 K RON | 3,6 K RON | −31,4 K RON | −35,8 K RON | −27,2 K RON | ▲ 24,0% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 9,4 K RON | 17,2 K RON | 10,2 K RON | 15,4 K RON | ▲ 50,5% |
| Capitaluri proprii | −233 RON | 10,2 K RON | 3,8 K RON | −231 RON | −36,1 K RON | −63,3 K RON | ▼ 75,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 5,7 K RON | 17,4 K RON | 46,3 K RON | 78,7 K RON | ▲ 70,0% |
| Lichiditate curentă | – | – | 1,67 | 0,47 | 0,03 | 0,08 | ▲ 209,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -2.827,66 | -3.771,68 | -4.031,85 | ▼ 6,9% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 50 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 511.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.