LIETRAVEL S.R.L.

CUI: 49051244 J7/721/2023 SRL Botoşani, Sat Corni, Comuna Corni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49051244
Cod înmatriculare J7/721/2023
EUID ROONRC.J7/721/2023
Data înmatriculării 2023-11-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Botoşani, Sat Corni, Comuna Corni, CORNI, 70, 717085, Str. Mihai Eminescu

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Sat Corni, Comuna Corni
Stradă: CORNI
Număr: 70
Cod poștal: 717085
Completare adresă: Str. Mihai Eminescu

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.000 RON 4.000 RON 195 RON 3.208 RON 3.805 RON 6.015 RON 0 RON 6.015 RON 3.408 RON 2.607 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 213.718 RON 297.625 RON 293.489 RON 3.074 RON 4.136 RON 333.378 RON 286.691 RON 46.687 RON 6.482 RON 345.630 RON 0 RON 29.422 RON 0 RON 18.734 RON 3
2025 337.912 RON 587.517 RON 566.702 RON 17.412 RON 20.815 RON 440.702 RON 362.489 RON 78.213 RON 23.894 RON 427.026 RON 0 RON 63.191 RON 0 RON 10.218 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHELACHE ILIE
administrator
Comuna Corni, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
337,9 K RON
Rezultat Net 2025
17,4 K RON
Total Active 2025
440,7 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,0 K RON 213,7 K RON 337,9 K RON
Venituri totale 4,0 K RON 297,6 K RON 587,5 K RON
Cheltuieli totale 195 RON 293,5 K RON 566,7 K RON
Rezultat net 3,2 K RON 3,1 K RON 17,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 519,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate362,5 K RON (82.3%)
Active circulante78,2 K RON (17.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe63,2 K RON
Numerar15,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,35
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,2%
ROA
4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,6 K RON 6,0 K RON 43,3%
2024 345,6 K RON 333,4 K RON 103,7%
2025 427,0 K RON 440,7 K RON 96,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,0 K RON 213,7 K RON 337,9 K RON ▲ 58,1%
Rezultat net 3,2 K RON 3,1 K RON 17,4 K RON ▲ 466,4%
Total active 6,0 K RON 333,4 K RON 440,7 K RON ▲ 32,2%
Capitaluri proprii 3,4 K RON 6,5 K RON 23,9 K RON ▲ 268,6%
Datorii totale 2,6 K RON 345,6 K RON 427,0 K RON ▲ 23,6%
Lichiditate curentă 2,31 0,14 0,18 ▲ 35,6%
Marjă netă (%) 80,20 1,44 5,15 ▲ 257,6%
Scor bonitate 87 38 56 ▲ 47,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 519,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.