COOL ANALYSIS S.R.L.

CUI: 45202417 J7/734/2021 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45202417

Cod înmatriculare J7/734/2021

EUID ROONRC.J7/734/2021

Data înmatriculării 2021-11-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, I. C. BRĂTIANU, 42, 710319

Țară: România

Județ: Botoşani

Localitate: Municipiul Botoşani

Stradă: I. C. BRĂTIANU

Număr: 42

Cod poștal: 710319

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii
2022	3.350 RON	3.350 RON	14.510 RON	−11.261 RON	−11.160 RON	254 RON	254 RON	−11.079 RON	11.333 RON
2023	1.600 RON	1.600 RON	11.008 RON	−9.408 RON	−9.408 RON	7.764 RON	7.764 RON	−20.487 RON	28.251 RON
2024	1.150 RON	1.150 RON	10.028 RON	−8.863 RON	−8.878 RON	286 RON	286 RON	−29.350 RON	29.636 RON
2025	1.800 RON	1.800 RON	11.810 RON	−10.010 RON	−10.010 RON	762 RON	762 RON	−39.360 RON	40.122 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂRGINEAN MARIA

administrator

Loc. Botoşani, Botoşani, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−39.360 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.010 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 5265.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,8 K RON

Rezultat Net 2025

−10,0 K RON

Total Active 2025

762 RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	3,4 K RON	1,6 K RON	1,2 K RON	1,8 K RON
Venituri totale	3,4 K RON	1,6 K RON	1,2 K RON	1,8 K RON
Cheltuieli totale	14,5 K RON	11,0 K RON	10,0 K RON	11,8 K RON
Rezultat net	−11,3 K RON	−9,4 K RON	−8,9 K RON	−10,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 700 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.360 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,02	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,02	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante762 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar762 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-556,1%

Marjă netă

-556,1%

ROA

-1.313,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	11,3 K RON	254 RON	4.461,8%
2023	28,3 K RON	7,8 K RON	363,9%
2024	29,6 K RON	286 RON	10.362,2%
2025	40,1 K RON	762 RON	5.265,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	3,4 K RON	1,6 K RON	1,2 K RON	1,8 K RON	▲ 56,5%
Rezultat net	−11,3 K RON	−9,4 K RON	−8,9 K RON	−10,0 K RON	▼ 12,9%
Total active	254 RON	7,8 K RON	286 RON	762 RON	▲ 166,4%
Capitaluri proprii	−11,1 K RON	−20,5 K RON	−29,4 K RON	−39,4 K RON	▼ 34,1%
Datorii totale	11,3 K RON	28,3 K RON	29,6 K RON	40,1 K RON	▲ 35,4%
Lichiditate curentă	0,02	0,27	0,01	0,02	▲ 95,9%
Marjă netă (%)	-336,15	-588,00	-770,70	-556,11	▲ 27,8%
Scor bonitate	19	27	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 5265.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.