ALEOȘA DESIGN FACTORY S.R.L.

CUI: 38399740 J7/762/2017 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38399740
Cod înmatriculare J7/762/2017
EUID ROONRC.J7/762/2017
Data înmatriculării 2017-10-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, CONSTANTIN GANE, 12, B, 1, 6, 710147

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: CONSTANTIN GANE
Număr: 12
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 6
Cod poștal: 710147

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 114.915 RON 136.175 RON 87.789 RON 47.237 RON 48.386 RON 67.638 RON 6.079 RON 61.559 RON 64.020 RON 3.618 RON 0 RON 90 RON 0 RON 0 RON 2
2020 83.169 RON 93.660 RON 48.287 RON 44.244 RON 45.373 RON 112.042 RON 3.672 RON 108.370 RON 108.263 RON 3.779 RON 0 RON 3.462 RON 0 RON 0 RON 1
2021 100.941 RON 100.941 RON 78.328 RON 21.617 RON 22.613 RON 132.173 RON 6.422 RON 125.751 RON 129.880 RON 2.293 RON 3.469 RON 2.250 RON 0 RON 0 RON 0
2022 176.500 RON 176.500 RON 138.358 RON 36.377 RON 38.142 RON 228.581 RON 129.473 RON 99.108 RON 166.257 RON 62.324 RON 3.469 RON 2.337 RON 0 RON 0 RON 0
2023 139.899 RON 170.002 RON 193.297 RON −24.695 RON −23.295 RON 170.179 RON 76.078 RON 94.101 RON 141.462 RON 28.717 RON 5.604 RON 2.332 RON 0 RON 0 RON 0
2024 152.618 RON 215.146 RON 177.475 RON 36.120 RON 37.671 RON 191.701 RON 25.082 RON 166.619 RON 177.682 RON 14.019 RON 6.604 RON 2.337 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHIDERSA ADRIANA
administrator
Comuna Santa Mare, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
152,6 K RON
Rezultat Net 2024
36,1 K RON
Total Active 2024
191,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 114,9 K RON 83,2 K RON 100,9 K RON 176,5 K RON 139,9 K RON 152,6 K RON
Venituri totale 136,2 K RON 93,7 K RON 100,9 K RON 176,5 K RON 170,0 K RON 215,1 K RON
Cheltuieli totale 87,8 K RON 48,3 K RON 78,3 K RON 138,4 K RON 193,3 K RON 177,5 K RON
Rezultat net 47,2 K RON 44,2 K RON 21,6 K RON 36,4 K RON −24,7 K RON 36,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 171,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,89 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,41 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 11,25 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 13,67 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,1 K RON (13.1%)
Active circulante166,6 K RON (86.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,6 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar157,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,11
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 65,31
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,7%
Marjă netă
23,7%
ROA
18,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,6 K RON 67,6 K RON 5,4%
2020 3,8 K RON 112,0 K RON 3,4%
2021 2,3 K RON 132,2 K RON 1,7%
2022 62,3 K RON 228,6 K RON 27,3%
2023 28,7 K RON 170,2 K RON 16,9%
2024 14,0 K RON 191,7 K RON 7,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 114,9 K RON 83,2 K RON 100,9 K RON 176,5 K RON 139,9 K RON 152,6 K RON ▲ 9,1%
Rezultat net 47,2 K RON 44,2 K RON 21,6 K RON 36,4 K RON −24,7 K RON 36,1 K RON ▲ 246,3%
Total active 67,6 K RON 112,0 K RON 132,2 K RON 228,6 K RON 170,2 K RON 191,7 K RON ▲ 12,6%
Capitaluri proprii 64,0 K RON 108,3 K RON 129,9 K RON 166,3 K RON 141,5 K RON 177,7 K RON ▲ 25,6%
Datorii totale 3,6 K RON 3,8 K RON 2,3 K RON 62,3 K RON 28,7 K RON 14,0 K RON ▼ 51,2%
Lichiditate curentă 17,01 28,68 54,84 1,59 3,28 11,89 ▲ 262,7%
Marjă netă (%) 41,11 53,20 21,42 20,61 -17,65 23,67 ▲ 234,1%
Scor bonitate 87 87 95 90 64 100 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.