LIDESC HECO S.R.L.
CUI: 40221523
J7/762/2018
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40221523
Cod înmatriculare
J7/762/2018
EUID
ROONRC.J7/762/2018
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PRIMĂVERII, 7, A, 8, 35, 710114
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
7
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
35
Cod poștal:
710114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 992.018 RON | 992.573 RON | 956.858 RON | 25.713 RON | 35.715 RON | 284.401 RON | 59.417 RON | 224.984 RON | 26.164 RON | 258.237 RON | 180.644 RON | 2.268 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 2.192.172 RON | 2.236.284 RON | 1.920.769 RON | 293.974 RON | 315.515 RON | 471.791 RON | 31.933 RON | 439.858 RON | 320.138 RON | 151.653 RON | 181.327 RON | 15.876 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.059.061 RON | 1.082.262 RON | 1.070.140 RON | 2.740 RON | 12.122 RON | 535.053 RON | 17.154 RON | 517.899 RON | 322.878 RON | 212.175 RON | 236.294 RON | 26.081 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.162.150 RON | 1.095.330 RON | 1.150.499 RON | −66.217 RON | −55.169 RON | 304.934 RON | 9.150 RON | 295.784 RON | 21.398 RON | 283.536 RON | 140.990 RON | 23.630 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 949.414 RON | 993.234 RON | 1.041.729 RON | −58.064 RON | −48.495 RON | 229.900 RON | 2.407 RON | 227.493 RON | −36.665 RON | 266.565 RON | 145.825 RON | 71.797 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.231.646 RON | 1.212.195 RON | 1.241.156 RON | −62.002 RON | −28.961 RON | 251.091 RON | 6.864 RON | 244.227 RON | −98.668 RON | 349.759 RON | 115.060 RON | 124.001 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 572.191 RON | 572.191 RON | 566.218 RON | 4.943 RON | 5.973 RON | 170.114 RON | 2.219 RON | 167.895 RON | −93.725 RON | 263.839 RON | 115.363 RON | 31.522 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTOC LIVIU
administrator
Comuna Corbeni, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−93.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
572,2 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
170,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 992,0 K RON | 2,19 M RON | 1,06 M RON | 1,16 M RON | 949,4 K RON | 1,23 M RON | 572,2 K RON |
| Venituri totale | 992,6 K RON | 2,24 M RON | 1,08 M RON | 1,10 M RON | 993,2 K RON | 1,21 M RON | 572,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 956,9 K RON | 1,92 M RON | 1,07 M RON | 1,15 M RON | 1,04 M RON | 1,24 M RON | 566,2 K RON |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 294,0 K RON | 2,7 K RON | −66,2 K RON | −58,1 K RON | −62,0 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 695,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−93.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (1.3%)
Active circulante167,9 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,4 K RON
Creanțe31,5 K RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,96 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,15 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 258,2 K RON | 284,4 K RON | 90,8% |
| 2020 | 151,7 K RON | 471,8 K RON | 32,1% |
| 2021 | 212,2 K RON | 535,1 K RON | 39,7% |
| 2022 | 283,5 K RON | 304,9 K RON | 93,0% |
| 2023 | 266,6 K RON | 229,9 K RON | 116,0% |
| 2024 | 349,8 K RON | 251,1 K RON | 139,3% |
| 2025 | 263,8 K RON | 170,1 K RON | 155,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 992,0 K RON | 2,19 M RON | 1,06 M RON | 1,16 M RON | 949,4 K RON | 1,23 M RON | 572,2 K RON | ▼ 53,5% |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 294,0 K RON | 2,7 K RON | −66,2 K RON | −58,1 K RON | −62,0 K RON | 4,9 K RON | ▲ 108,0% |
| Total active | 284,4 K RON | 471,8 K RON | 535,1 K RON | 304,9 K RON | 229,9 K RON | 251,1 K RON | 170,1 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 26,2 K RON | 320,1 K RON | 322,9 K RON | 21,4 K RON | −36,7 K RON | −98,7 K RON | −93,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 258,2 K RON | 151,7 K RON | 212,2 K RON | 283,5 K RON | 266,6 K RON | 349,8 K RON | 263,8 K RON | ▼ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 2,90 | 2,44 | 1,04 | 0,85 | 0,70 | 0,64 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 2,59 | 13,41 | 0,26 | -5,70 | -6,12 | -5,03 | 0,86 | ▲ 117,1% |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 70 | 37 | 24 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 695,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.