ALIAN & YDEEA FRESH S.R.L.

CUI: 46963300 J7/765/2022 SRL Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46963300
Cod înmatriculare J7/765/2022
EUID ROONRC.J7/765/2022
Data înmatriculării 2022-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, NARCISELOR, 6, 715200

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Dorohoi
Stradă: NARCISELOR
Număr: 6
Cod poștal: 715200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 221.238 RON 221.238 RON 161.528 RON 57.538 RON 59.710 RON 81.344 RON 0 RON 81.344 RON 57.538 RON 23.806 RON 6.448 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
2023 701.515 RON 738.302 RON 715.270 RON 16.090 RON 23.032 RON 121.756 RON 0 RON 121.756 RON 73.628 RON 48.128 RON 74.927 RON 3.931 RON 0 RON 0 RON 4
2024 626.615 RON 662.474 RON 799.022 RON −155.362 RON −136.548 RON 83.015 RON 0 RON 83.015 RON −81.733 RON 164.748 RON 52.189 RON 10.764 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JITĂREANU ALIN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Restaurante

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−81.733 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−155.362 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 198.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
626,6 K RON
Rezultat Net 2024
−155,4 K RON
Total Active 2024
83,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 221,2 K RON 701,5 K RON 626,6 K RON
Venituri totale 221,2 K RON 738,3 K RON 662,5 K RON
Cheltuieli totale 161,5 K RON 715,3 K RON 799,0 K RON
Rezultat net 57,5 K RON 16,1 K RON −155,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 921,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.733 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante83,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri52,2 K RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar20,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,01
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 58,21
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,8%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-187,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,8 K RON 81,3 K RON 29,3%
2023 48,1 K RON 121,8 K RON 39,5%
2024 164,7 K RON 83,0 K RON 198,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 221,2 K RON 701,5 K RON 626,6 K RON ▼ 10,7%
Rezultat net 57,5 K RON 16,1 K RON −155,4 K RON ▼ 1.065,6%
Total active 81,3 K RON 121,8 K RON 83,0 K RON ▼ 31,8%
Capitaluri proprii 57,5 K RON 73,6 K RON −81,7 K RON ▼ 211,0%
Datorii totale 23,8 K RON 48,1 K RON 164,7 K RON ▲ 242,3%
Lichiditate curentă 3,42 2,53 0,50 ▼ 80,1%
Marjă netă (%) 26,01 2,29 -24,79 ▼ 1.182,5%
Scor bonitate 87 77 17 ▼ 77,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 921,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 198.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.