ESTERPAT S.R.L.

CUI: 49169194 J7/769/2023 SRL Botoşani, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Albeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49169194
Cod înmatriculare J7/769/2023
EUID ROONRC.J7/769/2023
Data înmatriculării 2023-11-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Botoşani, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Albeşti, Şcolii, 35, 717011

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Albeşti
Stradă: Şcolii
Număr: 35
Cod poștal: 717011

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.309 RON 10.309 RON 16.154 RON −5.950 RON −5.845 RON 28.868 RON 0 RON 28.868 RON −5.750 RON 34.618 RON 27.160 RON 394 RON 0 RON 0 RON 1
2024 141.881 RON 141.881 RON 166.596 RON −26.139 RON −24.715 RON 210.660 RON 0 RON 210.660 RON −31.889 RON 242.549 RON 169.136 RON 2.890 RON 0 RON 0 RON 1
2025 202.610 RON 202.610 RON 247.421 RON −46.841 RON −44.811 RON 243.634 RON 0 RON 243.634 RON −78.731 RON 322.365 RON 230.431 RON 12.815 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂTRĂUȚANU ESTERA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−78.731 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.841 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,6 K RON
Rezultat Net 2025
−46,8 K RON
Total Active 2025
243,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10,3 K RON 141,9 K RON 202,6 K RON
Venituri totale 10,3 K RON 141,9 K RON 202,6 K RON
Cheltuieli totale 16,2 K RON 166,6 K RON 247,4 K RON
Rezultat net −6,0 K RON −26,1 K RON −46,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante243,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri230,4 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar388 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,88
Durata stocaj (zile) 415
Rotație creanțe (ori/an) 15,81
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-23,1%
ROA
-19,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 34,6 K RON 28,9 K RON 119,9%
2024 242,5 K RON 210,7 K RON 115,1%
2025 322,4 K RON 243,6 K RON 132,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,3 K RON 141,9 K RON 202,6 K RON ▲ 42,8%
Rezultat net −6,0 K RON −26,1 K RON −46,8 K RON ▼ 79,2%
Total active 28,9 K RON 210,7 K RON 243,6 K RON ▲ 15,7%
Capitaluri proprii −5,8 K RON −31,9 K RON −78,7 K RON ▼ 146,9%
Datorii totale 34,6 K RON 242,5 K RON 322,4 K RON ▲ 32,9%
Lichiditate curentă 0,83 0,87 0,76 ▼ 13,0%
Marjă netă (%) -57,72 -18,42 -23,12 ▼ 25,5%
Scor bonitate 24 32 24 ▼ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.