MITROBAC CONCEPT S.R.L.
CUI: 45374030
J7/794/2021
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45374030
Cod înmatriculare
J7/794/2021
EUID
ROONRC.J7/794/2021
Data înmatriculării
2021-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, HAVUZULUI, 2, 710043
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
HAVUZULUI
Număr:
2
Cod poștal:
710043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 481.689 RON | 513.853 RON | 508.380 RON | 952 RON | 5.473 RON | 370.823 RON | 15.837 RON | 354.986 RON | 2.974 RON | 367.849 RON | 247.387 RON | 69.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 619.404 RON | 674.077 RON | 654.026 RON | 4.062 RON | 20.051 RON | 526.806 RON | 125.477 RON | 401.329 RON | 7.037 RON | 519.769 RON | 356.990 RON | 43.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU CIREȘICA
administrator
Oraş Ştefăneşti, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
619,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,1 K RON
Total Active 2024
526,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,7 K RON | 619,4 K RON |
| Venituri totale | 513,9 K RON | 674,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 508,4 K RON | 654,0 K RON |
| Rezultat net | 952 RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 757,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,5 K RON (23.8%)
Active circulante401,3 K RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri357,0 K RON
Creanțe43,6 K RON
Numerar764 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,74 |
| Durata stocaj (zile) | 210 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,21 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 367,8 K RON | 370,8 K RON | 99,2% |
| 2024 | 519,8 K RON | 526,8 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,7 K RON | 619,4 K RON | ▲ 28,6% |
| Rezultat net | 952 RON | 4,1 K RON | ▲ 326,7% |
| Total active | 370,8 K RON | 526,8 K RON | ▲ 42,1% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 7,0 K RON | ▲ 136,6% |
| Datorii totale | 367,8 K RON | 519,8 K RON | ▲ 41,3% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,77 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | 0,66 | ▲ 230,0% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 757,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.