VALGRAVOMAR SRL
CUI: 34228683
J7/87/2015
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34228683
Cod înmatriculare
J7/87/2015
EUID
ROONRC.J7/87/2015
Data înmatriculării
2015-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, ETERNITĂŢII, 17, 710321
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
ETERNITĂŢII
Număr:
17
Cod poștal:
710321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.340 RON | 44.340 RON | 74.209 RON | −30.275 RON | −29.869 RON | 75.786 RON | 762 RON | 75.024 RON | −645 RON | 76.431 RON | 46.866 RON | 14.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.942 RON | 45.942 RON | 71.156 RON | −25.673 RON | −25.214 RON | 23.882 RON | 762 RON | 23.120 RON | −26.318 RON | 50.200 RON | 22.455 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.902 RON | 21.902 RON | 37.335 RON | −15.653 RON | −15.433 RON | 28.022 RON | 762 RON | 27.260 RON | −41.971 RON | 69.993 RON | 26.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.578 RON | 42.578 RON | 58.123 RON | −15.974 RON | −15.545 RON | 13.651 RON | 762 RON | 12.889 RON | −57.945 RON | 71.596 RON | 11.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.268 RON | 77.268 RON | 50.619 RON | 25.876 RON | 26.649 RON | 40.090 RON | 762 RON | 39.328 RON | −32.069 RON | 72.159 RON | 11.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.323 RON | 69.323 RON | 68.543 RON | 497 RON | 780 RON | 15.504 RON | 762 RON | 14.742 RON | −31.573 RON | 47.077 RON | 5.694 RON | 285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DREAVĂ VALERICĂ-DANIEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.573 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 303.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,3 K RON
Rezultat Net 2024
497 RON
Total Active 2024
15,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,3 K RON | 45,9 K RON | 21,9 K RON | 42,6 K RON | 77,3 K RON | 69,3 K RON |
| Venituri totale | 44,3 K RON | 45,9 K RON | 21,9 K RON | 42,6 K RON | 77,3 K RON | 69,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,2 K RON | 71,2 K RON | 37,3 K RON | 58,1 K RON | 50,6 K RON | 68,5 K RON |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −25,7 K RON | −15,7 K RON | −16,0 K RON | 25,9 K RON | 497 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.573 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate762 RON (4.9%)
Active circulante14,7 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe285 RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,17 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 243,24 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,7%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,4 K RON | 75,8 K RON | 100,9% |
| 2020 | 50,2 K RON | 23,9 K RON | 210,2% |
| 2021 | 70,0 K RON | 28,0 K RON | 249,8% |
| 2022 | 71,6 K RON | 13,7 K RON | 524,5% |
| 2023 | 72,2 K RON | 40,1 K RON | 180,0% |
| 2024 | 47,1 K RON | 15,5 K RON | 303,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,3 K RON | 45,9 K RON | 21,9 K RON | 42,6 K RON | 77,3 K RON | 69,3 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −25,7 K RON | −15,7 K RON | −16,0 K RON | 25,9 K RON | 497 RON | ▼ 98,1% |
| Total active | 75,8 K RON | 23,9 K RON | 28,0 K RON | 13,7 K RON | 40,1 K RON | 15,5 K RON | ▼ 61,3% |
| Capitaluri proprii | −645 RON | −26,3 K RON | −42,0 K RON | −57,9 K RON | −32,1 K RON | −31,6 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 76,4 K RON | 50,2 K RON | 70,0 K RON | 71,6 K RON | 72,2 K RON | 47,1 K RON | ▼ 34,8% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,46 | 0,39 | 0,18 | 0,55 | 0,31 | ▼ 42,6% |
| Marjă netă (%) | -68,28 | -55,88 | -71,47 | -37,52 | 33,49 | 0,72 | ▼ 97,9% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 19 | 19 | 60 | 25 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (497 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 303.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.