SIENA RADMAM S.R.L.
CUI: 47296302
J7/877/2022
SRL
Botoşani, Sat Joldeşti, Comuna Vorona
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47296302
Cod înmatriculare
J7/877/2022
EUID
ROONRC.J7/877/2022
Data înmatriculării
2022-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Botoşani, Sat Joldeşti, Comuna Vorona, JOLDEŞTI, 717477
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Joldeşti, Comuna Vorona
Stradă:
JOLDEŞTI
Cod poștal:
717477
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.951 RON | −1.951 RON | −1.951 RON | 830 RON | 167 RON | 663 RON | −1.751 RON | 2.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 368.578 RON | 386.827 RON | 388.248 RON | −5.289 RON | −1.421 RON | 38.698 RON | 0 RON | 38.698 RON | −7.040 RON | 45.738 RON | 14.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 109.363 RON | 118.591 RON | 130.513 RON | −13.969 RON | −11.922 RON | 2.724 RON | 0 RON | 2.724 RON | −21.009 RON | 23.733 RON | 471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU ANIȘOARA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.009 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.969 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 871.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,4 K RON
Rezultat Net 2024
−14,0 K RON
Total Active 2024
2,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 368,6 K RON | 109,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 386,8 K RON | 118,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 388,2 K RON | 130,5 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −5,3 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 268,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri471 RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 232,19 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-512,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,6 K RON | 830 RON | 311,0% |
| 2023 | 45,7 K RON | 38,7 K RON | 118,2% |
| 2024 | 23,7 K RON | 2,7 K RON | 871,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 368,6 K RON | 109,4 K RON | ▼ 70,3% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −5,3 K RON | −14,0 K RON | ▼ 164,1% |
| Total active | 830 RON | 38,7 K RON | 2,7 K RON | ▼ 93,0% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −7,0 K RON | −21,0 K RON | ▼ 198,4% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 45,7 K RON | 23,7 K RON | ▼ 48,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,85 | 0,11 | ▼ 86,4% |
| Marjă netă (%) | – | -1,43 | -12,77 | ▼ 793,0% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 871.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.