PAȘI MĂRUNȚI S.R.L.

CUI: 43528906 J7/9/2021 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43528906
Cod înmatriculare J7/9/2021
EUID ROONRC.J7/9/2021
Data înmatriculării 2021-01-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, I. C. BRĂTIANU, 52, 710319

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: I. C. BRĂTIANU
Număr: 52
Cod poștal: 710319

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 448.333 RON 448.333 RON 490.781 RON −46.950 RON −42.448 RON 179.555 RON 10 RON 179.545 RON −46.750 RON 226.305 RON 158.491 RON 20.672 RON 0 RON 0 RON 3
2022 471.730 RON 523.730 RON 508.619 RON 9.854 RON 15.111 RON 207.914 RON 0 RON 207.914 RON −36.896 RON 244.810 RON 183.152 RON 23.953 RON 0 RON 0 RON 3
2023 624.230 RON 714.154 RON 664.894 RON 42.452 RON 49.260 RON 187.073 RON 0 RON 187.073 RON 5.556 RON 181.517 RON 164.434 RON 6.851 RON 0 RON 0 RON 3
2024 627.719 RON 627.719 RON 687.279 RON −75.328 RON −59.560 RON 114.144 RON 0 RON 114.144 RON −69.772 RON 183.916 RON 106.120 RON 5.563 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ANTON MARIA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului
ROMANIUC DOINIȚA
administrator
Comuna Mihălăşeni, Botoşani, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−69.772 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.328 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 161.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
627,7 K RON
Rezultat Net 2024
−75,3 K RON
Total Active 2024
114,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 448,3 K RON 471,7 K RON 624,2 K RON 627,7 K RON
Venituri totale 448,3 K RON 523,7 K RON 714,2 K RON 627,7 K RON
Cheltuieli totale 490,8 K RON 508,6 K RON 664,9 K RON 687,3 K RON
Rezultat net −47,0 K RON 9,9 K RON 42,5 K RON −75,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 715,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante114,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri106,1 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,92
Durata stocaj (zile) 62
Rotație creanțe (ori/an) 112,84
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-66,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 226,3 K RON 179,6 K RON 126,0%
2022 244,8 K RON 207,9 K RON 117,8%
2023 181,5 K RON 187,1 K RON 97,0%
2024 183,9 K RON 114,1 K RON 161,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 448,3 K RON 471,7 K RON 624,2 K RON 627,7 K RON ▲ 0,6%
Rezultat net −47,0 K RON 9,9 K RON 42,5 K RON −75,3 K RON ▼ 277,4%
Total active 179,6 K RON 207,9 K RON 187,1 K RON 114,1 K RON ▼ 39,0%
Capitaluri proprii −46,8 K RON −36,9 K RON 5,6 K RON −69,8 K RON ▼ 1.355,8%
Datorii totale 226,3 K RON 244,8 K RON 181,5 K RON 183,9 K RON ▲ 1,3%
Lichiditate curentă 0,79 0,85 1,03 0,62 ▼ 39,8%
Marjă netă (%) -10,47 2,09 6,80 -12,00 ▼ 276,5%
Scor bonitate 24 50 68 17 ▼ 75,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 715,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 161.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.