KAFFEINE COFFEE AND TEA S.R.L.

CUI: 49830643 J8/1026/2024 SRL Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49830643
Cod înmatriculare J8/1026/2024
EUID ROONRC.J8/1026/2024
Data înmatriculării 2024-03-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, ŞTEFAN BACIU, 46, 2, 10, 42, 500170, Birou 1

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Braşov
Stradă: ŞTEFAN BACIU
Număr: 46
Bloc: 2
Etaj: 10
Apartament: 42
Cod poștal: 500170
Completare adresă: Birou 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 120.342 RON 144.094 RON 240.409 RON −99.950 RON −96.315 RON 98.774 RON 36.130 RON 62.644 RON −99.750 RON 198.524 RON 49.509 RON 11.937 RON 0 RON 0 RON 2
2025 368.987 RON 459.414 RON 460.077 RON −4.325 RON −663 RON 102.205 RON 35.687 RON 66.518 RON −104.075 RON 206.280 RON 53.133 RON 11.937 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANTON CRSTIAN-VALERIU
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−104.075 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.325 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 201.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
369,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
102,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 120,3 K RON 369,0 K RON
Venituri totale 144,1 K RON 459,4 K RON
Cheltuieli totale 240,4 K RON 460,1 K RON
Rezultat net −100,0 K RON −4,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 617,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.075 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,7 K RON (34.9%)
Active circulante66,5 K RON (65.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri53,1 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,94
Durata stocaj (zile) 53
Rotație creanțe (ori/an) 30,91
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 198,5 K RON 98,8 K RON 201,0%
2025 206,3 K RON 102,2 K RON 201,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 120,3 K RON 369,0 K RON ▲ 206,6%
Rezultat net −100,0 K RON −4,3 K RON ▲ 95,7%
Total active 98,8 K RON 102,2 K RON ▲ 3,5%
Capitaluri proprii −99,8 K RON −104,1 K RON ▼ 4,3%
Datorii totale 198,5 K RON 206,3 K RON ▲ 3,9%
Lichiditate curentă 0,32 0,32 ▲ 2,2%
Marjă netă (%) -83,05 -1,17 ▲ 98,6%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 617,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 201.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.