TERWA CONSTRUCTION CEE S.R.L.

CUI: 42140514 J8/103/2020 SRL Braşov, Oraş Ghimbav
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42140514
Cod înmatriculare J8/103/2020
EUID ROONRC.J8/103/2020
Data înmatriculării 2020-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Braşov, Oraş Ghimbav, Sânzienei, FN, 507075, DE 301-305

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Oraş Ghimbav
Stradă: Sânzienei
Număr: FN
Cod poștal: 507075
Completare adresă: DE 301-305

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 7.573.889 RON 7.581.259 RON 5.914.490 RON 1.501.334 RON 1.666.769 RON 3.504.950 RON 183.907 RON 3.321.043 RON 1.502.334 RON 1.978.587 RON 1.928.847 RON 1.074.272 RON 21.883 RON 932 RON 3
2021 11.925.110 RON 11.939.676 RON 9.035.202 RON 2.491.346 RON 2.904.474 RON 4.419.075 RON 153.262 RON 4.265.813 RON 3.743.680 RON 562.144 RON 2.213.864 RON 1.884.714 RON 116.460 RON 5.407 RON 3
2022 13.821.019 RON 14.304.354 RON 10.464.496 RON 3.324.520 RON 3.839.858 RON 5.839.030 RON 392.430 RON 5.446.600 RON 5.014.802 RON 821.294 RON 3.587.711 RON 1.400.402 RON 10.295 RON 10.691 RON 3
2023 17.522.745 RON 17.638.086 RON 12.811.303 RON 4.251.805 RON 4.826.783 RON 9.671.185 RON 1.007.545 RON 8.663.640 RON 7.577.525 RON 2.115.698 RON 4.792.649 RON 3.012.671 RON 0 RON 27.621 RON 3
2024 22.205.508 RON 22.556.482 RON 16.895.802 RON 4.856.588 RON 5.660.680 RON 11.874.594 RON 1.575.439 RON 10.299.155 RON 10.309.236 RON 1.578.503 RON 5.975.569 RON 4.210.487 RON 0 RON 22.183 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

TERWA B.V.
administrator
Reșed.: 3401 MZ IJSSELSTEI, Olanda
Pagina administratorului
SCHEEVE EDWIN ADRIJAN
administrator
RAAMSDONK, Olanda
Pagina administratorului
BĂDĂRĂU NICOLAE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
22,21 M RON
Rezultat Net 2024
4,86 M RON
Total Active 2024
11,87 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 7,57 M RON 11,93 M RON 13,82 M RON 17,52 M RON 22,21 M RON
Venituri totale 7,58 M RON 11,94 M RON 14,30 M RON 17,64 M RON 22,56 M RON
Cheltuieli totale 5,91 M RON 9,04 M RON 10,46 M RON 12,81 M RON 16,90 M RON
Rezultat net 1,50 M RON 2,49 M RON 3,32 M RON 4,25 M RON 4,86 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,07 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,52 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,74 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 7,52 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,58 M RON (13.3%)
Active circulante10,30 M RON (86.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,98 M RON
Creanțe4,21 M RON
Numerar113,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,72
Durata stocaj (zile) 98
Rotație creanțe (ori/an) 5,27
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,5%
Marjă netă
21,9%
ROA
40,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,98 M RON 3,50 M RON 56,5%
2021 562,1 K RON 4,42 M RON 12,7%
2022 821,3 K RON 5,84 M RON 14,1%
2023 2,12 M RON 9,67 M RON 21,9%
2024 1,58 M RON 11,87 M RON 13,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 7,57 M RON 11,93 M RON 13,82 M RON 17,52 M RON 22,21 M RON ▲ 26,7%
Rezultat net 1,50 M RON 2,49 M RON 3,32 M RON 4,25 M RON 4,86 M RON ▲ 14,2%
Total active 3,50 M RON 4,42 M RON 5,84 M RON 9,67 M RON 11,87 M RON ▲ 22,8%
Capitaluri proprii 1,50 M RON 3,74 M RON 5,01 M RON 7,58 M RON 10,31 M RON ▲ 36,1%
Datorii totale 1,98 M RON 562,1 K RON 821,3 K RON 2,12 M RON 1,58 M RON ▼ 25,4%
Lichiditate curentă 1,68 7,59 6,63 4,09 6,52 ▲ 59,3%
Marjă netă (%) 19,82 20,89 24,05 24,26 21,87 ▼ 9,9%
Scor bonitate 77 100 95 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,86 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,07 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.