A.P. OPTIM CERAM S.R.L.

CUI: 44072513 J8/1048/2021 SRL Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44072513
Cod înmatriculare J8/1048/2021
EUID ROONRC.J8/1048/2021
Data înmatriculării 2021-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, TUDOR ARGHEZI, 25, 11, 5, 501

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Braşov
Stradă: TUDOR ARGHEZI
Număr: 25
Bloc: 11
Etaj: 5
Apartament: 501

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 54.380 RON 54.380 RON 46.454 RON 7.383 RON 7.926 RON 10.654 RON 0 RON 10.654 RON 7.583 RON 3.071 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 19.960 RON 19.960 RON 51.680 RON −31.852 RON −31.720 RON 9.982 RON 0 RON 9.982 RON −24.269 RON 34.251 RON 985 RON 169 RON 0 RON 0 RON 1
2023 128.689 RON 128.689 RON 109.845 RON 17.557 RON 18.844 RON 46.298 RON 0 RON 46.298 RON −6.712 RON 53.010 RON 0 RON 169 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA ANA-MARIA
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−6.712 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
128,7 K RON
Rezultat Net 2023
17,6 K RON
Total Active 2023
46,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 54,4 K RON 20,0 K RON 128,7 K RON
Venituri totale 54,4 K RON 20,0 K RON 128,7 K RON
Cheltuieli totale 46,5 K RON 51,7 K RON 109,8 K RON
Rezultat net 7,4 K RON −31,9 K RON 17,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 142,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.712 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,87 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,87 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe169 RON
Numerar46,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 761,47
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,6%
Marjă netă
13,6%
ROA
37,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,1 K RON 10,7 K RON 28,8%
2022 34,3 K RON 10,0 K RON 343,1%
2023 53,0 K RON 46,3 K RON 114,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 54,4 K RON 20,0 K RON 128,7 K RON ▲ 544,7%
Rezultat net 7,4 K RON −31,9 K RON 17,6 K RON ▲ 155,1%
Total active 10,7 K RON 10,0 K RON 46,3 K RON ▲ 363,8%
Capitaluri proprii 7,6 K RON −24,3 K RON −6,7 K RON ▲ 72,3%
Datorii totale 3,1 K RON 34,3 K RON 53,0 K RON ▲ 54,8%
Lichiditate curentă 3,47 0,29 0,87 ▲ 199,7%
Marjă netă (%) 13,58 -159,58 13,64 ▲ 108,5%
Scor bonitate 87 12 60 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (17,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.