ADELIS INFRASTRUCTURA S.R.L.
CUI: 42661601
J8/1064/2020
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42661601
Cod înmatriculare
J8/1064/2020
EUID
ROONRC.J8/1064/2020
Data înmatriculării
2020-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, CARIEREI, 4, 500047
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
CARIEREI
Număr:
4
Cod poștal:
500047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 67.500 RON | 67.500 RON | 64.140 RON | 2.685 RON | 3.360 RON | 26.559 RON | 61 RON | 26.498 RON | 2.885 RON | 23.674 RON | 0 RON | 21.254 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 254.718 RON | 254.718 RON | 354.469 RON | −102.298 RON | −99.751 RON | 197.512 RON | 0 RON | 197.512 RON | −99.413 RON | 296.925 RON | 0 RON | 185.397 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 938.795 RON | 938.795 RON | 927.776 RON | 1.631 RON | 11.019 RON | 526.520 RON | 5.740 RON | 520.780 RON | −97.782 RON | 509.167 RON | 30.974 RON | 475.037 RON | 155.503 RON | 40.368 RON | 2 |
| 2023 | 158.196 RON | 158.196 RON | 201.930 RON | −45.316 RON | −43.734 RON | 210.133 RON | 0 RON | 210.133 RON | −156.182 RON | 221.180 RON | 23.662 RON | 173.742 RON | 155.503 RON | 10.368 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA MIHAI-DAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−156.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−45.316 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
158,2 K RON
Rezultat Net 2023
−45,3 K RON
Total Active 2023
210,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,5 K RON | 254,7 K RON | 938,8 K RON | 158,2 K RON |
| Venituri totale | 67,5 K RON | 254,7 K RON | 938,8 K RON | 158,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,1 K RON | 354,5 K RON | 927,8 K RON | 201,9 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −102,3 K RON | 1,6 K RON | −45,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 593,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−156.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante210,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,7 K RON
Creanțe173,7 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,69 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 401 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,7%
Marjă netă
-28,7%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,7 K RON | 26,6 K RON | 89,1% |
| 2021 | 296,9 K RON | 197,5 K RON | 150,3% |
| 2022 | 509,2 K RON | 526,5 K RON | 96,7% |
| 2023 | 221,2 K RON | 210,1 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,5 K RON | 254,7 K RON | 938,8 K RON | 158,2 K RON | ▼ 83,1% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −102,3 K RON | 1,6 K RON | −45,3 K RON | ▼ 2.878,4% |
| Total active | 26,6 K RON | 197,5 K RON | 526,5 K RON | 210,1 K RON | ▼ 60,1% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | −99,4 K RON | −97,8 K RON | −156,2 K RON | ▼ 59,7% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 296,9 K RON | 509,2 K RON | 221,2 K RON | ▼ 56,6% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,67 | 1,02 | 0,95 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 3,98 | -40,16 | 0,17 | -28,65 | ▼ 16.952,9% |
| Scor bonitate | 57 | 24 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 593,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.