TAHO CHECK S.R.L.
CUI: 34040182
J8/113/2015
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34040182
Cod înmatriculare
J8/113/2015
EUID
ROONRC.J8/113/2015
Data înmatriculării
2015-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, ANINOASA, 6, 500085, cam.1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
ANINOASA
Număr:
6
Cod poștal:
500085
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.797.326 RON | 3.006.823 RON | 3.071.826 RON | −95.045 RON | −65.003 RON | 395.331 RON | 75.022 RON | 320.309 RON | −50.307 RON | 445.638 RON | 123.518 RON | 155.002 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 615.790 RON | 677.667 RON | 658.906 RON | 10.856 RON | 18.761 RON | 653.156 RON | −7.537 RON | 660.693 RON | −39.451 RON | 692.607 RON | 143.976 RON | 459.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTOSCHI CIPRIAN-NICU
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−39.451 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
615,8 K RON
Rezultat Net 2020
10,9 K RON
Total Active 2020
653,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 615,8 K RON |
| Venituri totale | 3,01 M RON | 677,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,07 M RON | 658,9 K RON |
| Rezultat net | −95,0 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−39.451 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−7,5 K RON (-1.2%)
Active circulante660,7 K RON (101.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,0 K RON
Creanțe459,8 K RON
Numerar56,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,28 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 273 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,8%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 445,6 K RON | 395,3 K RON | 112,7% |
| 2020 | 692,6 K RON | 653,2 K RON | 106,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 615,8 K RON | ▼ 78,0% |
| Rezultat net | −95,0 K RON | 10,9 K RON | ▲ 111,4% |
| Total active | 395,3 K RON | 653,2 K RON | ▲ 65,2% |
| Capitaluri proprii | −50,3 K RON | −39,5 K RON | ▲ 21,6% |
| Datorii totale | 445,6 K RON | 692,6 K RON | ▲ 55,4% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,95 | ▲ 32,7% |
| Marjă netă (%) | -3,40 | 1,76 | ▲ 151,8% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (10,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.