GRAND HOTEL PERLA CIUCASULUI TABERE ARDEAL SRL

CUI: 37584740 J8/1199/2017 SRL Braşov, Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37584740
Cod înmatriculare J8/1199/2017
EUID ROONRC.J8/1199/2017
Data înmatriculării 2017-05-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2022) 7 angajați

Adresă

România, Braşov, Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, TĂRLUNGENI, 110A, 507220

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni
Stradă: TĂRLUNGENI
Număr: 110A
Cod poștal: 507220

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.928.718 RON 2.073.774 RON 1.985.498 RON 68.989 RON 88.276 RON 3.671.681 RON 2.558.941 RON 1.112.740 RON 353.181 RON 3.318.500 RON 815.821 RON 220.788 RON 0 RON 0 RON 11
2020 257.175 RON 1.082.378 RON 1.775.255 RON −695.343 RON −692.877 RON 4.111.253 RON 3.635.493 RON 475.760 RON −331.727 RON 4.442.980 RON 111.405 RON 297.523 RON 0 RON 0 RON 8
2021 982.372 RON 988.828 RON 2.330.156 RON −1.351.256 RON −1.341.328 RON 2.632.021 RON 1.276.014 RON 1.356.007 RON −1.682.983 RON 4.315.004 RON 64.920 RON 1.247.313 RON 0 RON 0 RON 7
2022 549.442 RON 777.054 RON 1.042.737 RON −269.384 RON −265.683 RON 2.216.361 RON 1.127.130 RON 1.089.231 RON −1.796.880 RON 3.956.148 RON 231.414 RON 820.658 RON 57.093 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ŞERBAN ROXANA-MARIA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului
ŞERBAN COSTEL-SEBASTIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (27)

  • Creșterea bovinelor de lapte
  • Creșterea cailor și a altor cabaline
  • Creșterea ovinelor și caprinelor
  • Creșterea păsărilor
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități ale bazelor sportive
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Activităţi de întreţinere corporală
Vezi toate (22 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−1.796.880 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−269.384 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 178.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
549,4 K RON
Rezultat Net 2022
−269,4 K RON
Total Active 2022
2,22 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 1,93 M RON 257,2 K RON 982,4 K RON 549,4 K RON
Venituri totale 2,07 M RON 1,08 M RON 988,8 K RON 777,1 K RON
Cheltuieli totale 1,99 M RON 1,78 M RON 2,33 M RON 1,04 M RON
Rezultat net 69,0 K RON −695,3 K RON −1,35 M RON −269,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 76,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.796.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,13 M RON (50.9%)
Active circulante1,09 M RON (49.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri231,4 K RON
Creanțe820,7 K RON
Numerar37,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,37
Durata stocaj (zile) 154
Rotație creanțe (ori/an) 0,67
Durata încasare (zile) 545

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-48,4%
Marjă netă
-49,0%
ROA
-12,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,32 M RON 3,67 M RON 90,4%
2020 4,44 M RON 4,11 M RON 108,1%
2021 4,32 M RON 2,63 M RON 163,9%
2022 3,96 M RON 2,22 M RON 178,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 1,93 M RON 257,2 K RON 982,4 K RON 549,4 K RON ▼ 44,1%
Rezultat net 69,0 K RON −695,3 K RON −1,35 M RON −269,4 K RON ▲ 80,1%
Total active 3,67 M RON 4,11 M RON 2,63 M RON 2,22 M RON ▼ 15,8%
Capitaluri proprii 353,2 K RON −331,7 K RON −1,68 M RON −1,80 M RON ▼ 6,8%
Datorii totale 3,32 M RON 4,44 M RON 4,32 M RON 3,96 M RON ▼ 8,3%
Lichiditate curentă 0,34 0,11 0,31 0,28 ▼ 12,4%
Marjă netă (%) 3,58 -270,38 -137,55 -49,03 ▲ 64,4%
Scor bonitate 38 12 27 19 ▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 178.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.