ALL PEAK INVESTMENT S.R.L.
CUI: 40858535
J8/1233/2019
SRL
Braşov, Municipiul Săcele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40858535
Cod înmatriculare
J8/1233/2019
EUID
ROONRC.J8/1233/2019
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Săcele, ARINULUI, 2, 505600
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Săcele
Stradă:
ARINULUI
Număr:
2
Cod poștal:
505600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.226 RON | 186.427 RON | 151.011 RON | 29.878 RON | 35.416 RON | 125.468 RON | 4.579 RON | 120.889 RON | 30.878 RON | 94.590 RON | 54.385 RON | 56.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 176.758 RON | 178.402 RON | 159.497 RON | 14.129 RON | 18.905 RON | 17.469 RON | 0 RON | 17.469 RON | 15.129 RON | 2.340 RON | 0 RON | 16.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.481 RON | −2.481 RON | −2.481 RON | 1.071 RON | 0 RON | 1.071 RON | −1.481 RON | 2.552 RON | 0 RON | 708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 895 RON | 0 RON | 895 RON | −1.481 RON | 2.376 RON | 0 RON | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.178 RON | −1.178 RON | −1.178 RON | 990 RON | 0 RON | 990 RON | −2.659 RON | 3.649 RON | 0 RON | 802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 592 RON | −592 RON | −592 RON | 1.009 RON | 0 RON | 1.009 RON | −3.251 RON | 4.260 RON | 0 RON | 802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPŞAN ALEXANDRU DAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−592 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 422.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−592 RON
Total Active 2024
1,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,2 K RON | 176,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 186,4 K RON | 178,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 151,0 K RON | 159,5 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | 1,2 K RON | 592 RON |
| Rezultat net | 29,9 K RON | 14,1 K RON | −2,5 K RON | 0 RON | −1,2 K RON | −592 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −85,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe802 RON
Numerar207 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-58,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,6 K RON | 125,5 K RON | 75,4% |
| 2020 | 2,3 K RON | 17,5 K RON | 13,4% |
| 2021 | 2,6 K RON | 1,1 K RON | 238,3% |
| 2022 | 2,4 K RON | 895 RON | 265,5% |
| 2023 | 3,6 K RON | 990 RON | 368,6% |
| 2024 | 4,3 K RON | 1,0 K RON | 422,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,2 K RON | 176,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 29,9 K RON | 14,1 K RON | −2,5 K RON | 0 RON | −1,2 K RON | −592 RON | ▲ 49,7% |
| Total active | 125,5 K RON | 17,5 K RON | 1,1 K RON | 895 RON | 990 RON | 1,0 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 30,9 K RON | 15,1 K RON | −1,5 K RON | −1,5 K RON | −2,7 K RON | −3,3 K RON | ▼ 22,3% |
| Datorii totale | 94,6 K RON | 2,3 K RON | 2,6 K RON | 2,4 K RON | 3,6 K RON | 4,3 K RON | ▲ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 7,47 | 0,42 | 0,38 | 0,27 | 0,24 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 16,04 | 7,99 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 82 | 15 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 422.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.