AQUA NOSTRA SRL
CUI: 33553864
J8/1246/2014
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33553864
Cod înmatriculare
J8/1246/2014
EUID
ROONRC.J8/1246/2014
Data înmatriculării
2014-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, SOARELUI, 2A, 201, C, 2, 4
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
SOARELUI
Număr:
2A
Bloc:
201
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 40.285 RON | 40.096 RON | 189 RON | −19.524 RON | 59.809 RON | 0 RON | 373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 59.805 RON | 59.616 RON | 189 RON | −20.124 RON | 79.929 RON | 0 RON | 373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.000 RON | 2.000 RON | 854 RON | 1.086 RON | 1.146 RON | 62.601 RON | 61.116 RON | 1.485 RON | −19.038 RON | 81.639 RON | 0 RON | 373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 62.001 RON | 61.116 RON | 885 RON | −19.638 RON | 81.639 RON | 0 RON | 373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 61.551 RON | 61.116 RON | 435 RON | −20.238 RON | 81.789 RON | 0 RON | 373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 61.551 RON | 61.116 RON | 435 RON | −20.838 RON | 82.389 RON | 0 RON | 373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SCALVINI ROBERTO
administrator
DESENZANO DEL GARDA, Italia
ANTOHE-MARICA GEORGE-ADRIAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−600 RON
Total Active 2024
61,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 600 RON | 600 RON | 854 RON | 600 RON | 600 RON | 600 RON |
| Rezultat net | −600 RON | −600 RON | 1,1 K RON | −600 RON | −600 RON | −600 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,1 K RON (99.3%)
Active circulante435 RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe373 RON
Numerar62 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,8 K RON | 40,3 K RON | 148,5% |
| 2020 | 79,9 K RON | 59,8 K RON | 133,7% |
| 2021 | 81,6 K RON | 62,6 K RON | 130,4% |
| 2022 | 81,6 K RON | 62,0 K RON | 131,7% |
| 2023 | 81,8 K RON | 61,6 K RON | 132,9% |
| 2024 | 82,4 K RON | 61,6 K RON | 133,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −600 RON | −600 RON | 1,1 K RON | −600 RON | −600 RON | −600 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 40,3 K RON | 59,8 K RON | 62,6 K RON | 62,0 K RON | 61,6 K RON | 61,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −19,5 K RON | −20,1 K RON | −19,0 K RON | −19,6 K RON | −20,2 K RON | −20,8 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 59,8 K RON | 79,9 K RON | 81,6 K RON | 81,6 K RON | 81,8 K RON | 82,4 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 54,30 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 50 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.