MOTEMA INVESTMENT SRL
CUI: 37614530
J8/1249/2017
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37614530
Cod înmatriculare
J8/1249/2017
EUID
ROONRC.J8/1249/2017
Data înmatriculării
2017-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, ARINULUI, 3, B36, 3, 500295, camera 2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
ARINULUI
Număr:
3
Bloc:
B36
Apartament:
3
Cod poștal:
500295
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.634 RON | 19.634 RON | 17.859 RON | 1.651 RON | 1.775 RON | 14.717 RON | 0 RON | 14.717 RON | −3.814 RON | 18.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.274 RON | 3.857 RON | 6.173 RON | −2.414 RON | −2.316 RON | 12.847 RON | 0 RON | 12.847 RON | −6.228 RON | 19.075 RON | 0 RON | 691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.934 RON | 1.934 RON | 10.414 RON | −8.538 RON | −8.480 RON | 663 RON | 0 RON | 663 RON | −14.766 RON | 15.429 RON | 0 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.325 RON | 3.325 RON | 12.056 RON | −8.831 RON | −8.731 RON | 938 RON | 0 RON | 938 RON | −23.597 RON | 24.535 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 823 RON | 823 RON | 13.917 RON | −13.094 RON | −13.094 RON | 1.060 RON | 0 RON | 1.060 RON | −36.691 RON | 37.751 RON | 0 RON | 823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATOKO FRANCKE-IRENE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−36.691 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−13.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3561.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
823 RON
Rezultat Net 2023
−13,1 K RON
Total Active 2023
1,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,6 K RON | 3,3 K RON | 1,9 K RON | 3,3 K RON | 823 RON |
| Venituri totale | 19,6 K RON | 3,9 K RON | 1,9 K RON | 3,3 K RON | 823 RON |
| Cheltuieli totale | 17,9 K RON | 6,2 K RON | 10,4 K RON | 12,1 K RON | 13,9 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −2,4 K RON | −8,5 K RON | −8,8 K RON | −13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−36.691 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe823 RON
Numerar237 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.591,0%
Marjă netă
-1.591,0%
ROA
-1.235,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,5 K RON | 14,7 K RON | 125,9% |
| 2020 | 19,1 K RON | 12,8 K RON | 148,5% |
| 2021 | 15,4 K RON | 663 RON | 2.327,2% |
| 2022 | 24,5 K RON | 938 RON | 2.615,7% |
| 2023 | 37,8 K RON | 1,1 K RON | 3.561,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,6 K RON | 3,3 K RON | 1,9 K RON | 3,3 K RON | 823 RON | ▼ 75,2% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −2,4 K RON | −8,5 K RON | −8,8 K RON | −13,1 K RON | ▼ 48,3% |
| Total active | 14,7 K RON | 12,8 K RON | 663 RON | 938 RON | 1,1 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −6,2 K RON | −14,8 K RON | −23,6 K RON | −36,7 K RON | ▼ 55,5% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 19,1 K RON | 15,4 K RON | 24,5 K RON | 37,8 K RON | ▲ 53,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,67 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 8,41 | -73,73 | -441,47 | -265,59 | -1.591,01 | ▼ 499,0% |
| Scor bonitate | 42 | 17 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3561.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.