CAT EXECUTIVE AFFAIRES SRL
CUI: 33603130
J8/1310/2014
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33603130
Cod înmatriculare
J8/1310/2014
EUID
ROONRC.J8/1310/2014
Data înmatriculării
2014-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, SOARELUI, 2A, 201, B, 5, camera 3
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
SOARELUI
Număr:
2A
Bloc:
201
Scară:
B
Apartament:
5
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.630 RON | 294.111 RON | 186.393 RON | 104.778 RON | 107.718 RON | 337.125 RON | 116.456 RON | 220.669 RON | 217.681 RON | 119.444 RON | 0 RON | 198.714 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 288.716 RON | 295.654 RON | 153.435 RON | 140.716 RON | 142.219 RON | 465.932 RON | 61.201 RON | 404.731 RON | 358.397 RON | 107.535 RON | 0 RON | 325.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 171.960 RON | 206.337 RON | 216.158 RON | −11.512 RON | −9.821 RON | 547.702 RON | 84.554 RON | 463.148 RON | 346.885 RON | 200.817 RON | 0 RON | 401.881 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 412.494 RON | 455.871 RON | 363.475 RON | 87.929 RON | 92.396 RON | 262.576 RON | 133.670 RON | 128.906 RON | 88.169 RON | 174.407 RON | 0 RON | 63.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 210.247 RON | 234.604 RON | 250.133 RON | −17.393 RON | −15.529 RON | 340.427 RON | 256.236 RON | 84.191 RON | 70.776 RON | 269.651 RON | 0 RON | 73.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 173.407 RON | 283.915 RON | 351.331 RON | −67.416 RON | −67.416 RON | 291.032 RON | 217.330 RON | 73.702 RON | 3.360 RON | 287.672 RON | 0 RON | 40.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENE CĂTĂLIN-MARIUS
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
173,4 K RON
Rezultat Net 2024
−67,4 K RON
Total Active 2024
291,0 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,6 K RON | 288,7 K RON | 172,0 K RON | 412,5 K RON | 210,2 K RON | 173,4 K RON |
| Venituri totale | 294,1 K RON | 295,7 K RON | 206,3 K RON | 455,9 K RON | 234,6 K RON | 283,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,4 K RON | 153,4 K RON | 216,2 K RON | 363,5 K RON | 250,1 K RON | 351,3 K RON |
| Rezultat net | 104,8 K RON | 140,7 K RON | −11,5 K RON | 87,9 K RON | −17,4 K RON | −67,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 202,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217,3 K RON (74.7%)
Active circulante73,7 K RON (25.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,5 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,29 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,9%
Marjă netă
-38,9%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,4 K RON | 337,1 K RON | 35,4% |
| 2020 | 107,5 K RON | 465,9 K RON | 23,1% |
| 2021 | 200,8 K RON | 547,7 K RON | 36,7% |
| 2022 | 174,4 K RON | 262,6 K RON | 66,4% |
| 2023 | 269,7 K RON | 340,4 K RON | 79,2% |
| 2024 | 287,7 K RON | 291,0 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,6 K RON | 288,7 K RON | 172,0 K RON | 412,5 K RON | 210,2 K RON | 173,4 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 104,8 K RON | 140,7 K RON | −11,5 K RON | 87,9 K RON | −17,4 K RON | −67,4 K RON | ▼ 287,6% |
| Total active | 337,1 K RON | 465,9 K RON | 547,7 K RON | 262,6 K RON | 340,4 K RON | 291,0 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 217,7 K RON | 358,4 K RON | 346,9 K RON | 88,2 K RON | 70,8 K RON | 3,4 K RON | ▼ 95,3% |
| Datorii totale | 119,4 K RON | 107,5 K RON | 200,8 K RON | 174,4 K RON | 269,7 K RON | 287,7 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 3,76 | 2,31 | 0,74 | 0,31 | 0,26 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 36,94 | 48,74 | -6,69 | 21,32 | -8,27 | -38,88 | ▼ 370,1% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 57 | 73 | 25 | 18 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.