CAPSTEEL TRADE S.R.L.
CUI: 44221267
J8/1315/2021
SRL
Braşov, Municipiul Făgăraş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44221267
Cod înmatriculare
J8/1315/2021
EUID
ROONRC.J8/1315/2021
Data înmatriculării
2021-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Făgăraş, MIHAI VITEAZU, 11, 505200
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Făgăraş
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
11
Cod poștal:
505200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 323.934 RON | 323.934 RON | 118.824 RON | 201.973 RON | 205.110 RON | 215.774 RON | 1.022 RON | 214.752 RON | 202.173 RON | 13.601 RON | 0 RON | 12.415 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 298.476 RON | 298.476 RON | 254.539 RON | 41.012 RON | 43.937 RON | 205.508 RON | 705 RON | 204.803 RON | 143.186 RON | 62.322 RON | 0 RON | 1.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 107.982 RON | 107.983 RON | 105.538 RON | 1.387 RON | 2.445 RON | 93.720 RON | 389 RON | 93.331 RON | 37.372 RON | 56.348 RON | 0 RON | 24.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 11.800 RON | 11.801 RON | 51.299 RON | −39.616 RON | −39.498 RON | 39.504 RON | 125 RON | 39.379 RON | −3.631 RON | 43.135 RON | 0 RON | 21.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 3 RON | 203 RON | −200 RON | −200 RON | 39.154 RON | 125 RON | 39.029 RON | −3.831 RON | 42.985 RON | 0 RON | 21.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRIŢĂ DARIUS-GEORGE
administrator
Loc. Victoria, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.831 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−200 RON
Total Active 2025
39,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,9 K RON | 298,5 K RON | 108,0 K RON | 11,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 323,9 K RON | 298,5 K RON | 108,0 K RON | 11,8 K RON | 3 RON |
| Cheltuieli totale | 118,8 K RON | 254,5 K RON | 105,5 K RON | 51,3 K RON | 203 RON |
| Rezultat net | 202,0 K RON | 41,0 K RON | 1,4 K RON | −39,6 K RON | −200 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −131,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125 RON (0.3%)
Active circulante39,0 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,2 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,6 K RON | 215,8 K RON | 6,3% |
| 2022 | 62,3 K RON | 205,5 K RON | 30,3% |
| 2023 | 56,3 K RON | 93,7 K RON | 60,1% |
| 2024 | 43,1 K RON | 39,5 K RON | 109,2% |
| 2025 | 43,0 K RON | 39,2 K RON | 109,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,9 K RON | 298,5 K RON | 108,0 K RON | 11,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 202,0 K RON | 41,0 K RON | 1,4 K RON | −39,6 K RON | −200 RON | ▲ 99,5% |
| Total active | 215,8 K RON | 205,5 K RON | 93,7 K RON | 39,5 K RON | 39,2 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 202,2 K RON | 143,2 K RON | 37,4 K RON | −3,6 K RON | −3,8 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 62,3 K RON | 56,3 K RON | 43,1 K RON | 43,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 15,79 | 3,29 | 1,66 | 0,91 | 0,91 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 62,35 | 13,74 | 1,28 | -335,73 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 60 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.