DENIER TEXTIL S.R.L.
CUI: 39465761
J8/1347/2018
SRL
Braşov, Municipiul Codlea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39465761
Cod înmatriculare
J8/1347/2018
EUID
ROONRC.J8/1347/2018
Data înmatriculării
2018-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Codlea, PANSELUŢEI, 7, 26, A, 18, 505100
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Codlea
Stradă:
PANSELUŢEI
Număr:
7
Bloc:
26
Scară:
A
Apartament:
18
Cod poștal:
505100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.337.746 RON | 3.358.557 RON | 2.598.861 RON | 730.982 RON | 759.696 RON | 1.272.175 RON | 0 RON | 1.272.175 RON | 1.180.355 RON | 92.148 RON | 127.618 RON | 1.143.717 RON | 0 RON | 328 RON | 1 |
| 2020 | 3.082.486 RON | 3.083.546 RON | 2.331.909 RON | 728.492 RON | 751.637 RON | 1.559.103 RON | 91.022 RON | 1.468.081 RON | 1.461.477 RON | 99.408 RON | 158.246 RON | 1.238.297 RON | 0 RON | 1.782 RON | 1 |
| 2021 | 3.059.187 RON | 3.059.522 RON | 2.467.902 RON | 568.539 RON | 591.620 RON | 1.884.177 RON | 66.749 RON | 1.817.428 RON | 1.493.172 RON | 391.857 RON | 338.460 RON | 1.472.999 RON | 0 RON | 852 RON | 2 |
| 2022 | 887.643 RON | 887.748 RON | 859.474 RON | 19.575 RON | 28.274 RON | 769.361 RON | 51.476 RON | 717.885 RON | 49.590 RON | 719.771 RON | 324.118 RON | 279.799 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 466.893 RON | 508.293 RON | 539.662 RON | −35.841 RON | −31.369 RON | 602.987 RON | 0 RON | 602.987 RON | 13.749 RON | 589.238 RON | 0 RON | 571.707 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 19.265 RON | −19.265 RON | −19.265 RON | 267.047 RON | 0 RON | 267.047 RON | −5.516 RON | 272.563 RON | 0 RON | 219.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 267.047 RON | 0 RON | 267.047 RON | −5.516 RON | 272.563 RON | 0 RON | 219.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOHAN CRISTINA-ROXANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.516 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
267,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,34 M RON | 3,08 M RON | 3,06 M RON | 887,6 K RON | 466,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,36 M RON | 3,08 M RON | 3,06 M RON | 887,7 K RON | 508,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,60 M RON | 2,33 M RON | 2,47 M RON | 859,5 K RON | 539,7 K RON | 19,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 731,0 K RON | 728,5 K RON | 568,5 K RON | 19,6 K RON | −35,8 K RON | −19,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.516 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante267,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe219,4 K RON
Numerar47,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,1 K RON | 1,27 M RON | 7,2% |
| 2020 | 99,4 K RON | 1,56 M RON | 6,4% |
| 2021 | 391,9 K RON | 1,88 M RON | 20,8% |
| 2022 | 719,8 K RON | 769,4 K RON | 93,6% |
| 2023 | 589,2 K RON | 603,0 K RON | 97,7% |
| 2024 | 272,6 K RON | 267,0 K RON | 102,1% |
| 2025 | 272,6 K RON | 267,0 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,34 M RON | 3,08 M RON | 3,06 M RON | 887,6 K RON | 466,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 731,0 K RON | 728,5 K RON | 568,5 K RON | 19,6 K RON | −35,8 K RON | −19,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 1,27 M RON | 1,56 M RON | 1,88 M RON | 769,4 K RON | 603,0 K RON | 267,0 K RON | 267,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 1,18 M RON | 1,46 M RON | 1,49 M RON | 49,6 K RON | 13,7 K RON | −5,5 K RON | −5,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 92,1 K RON | 99,4 K RON | 391,9 K RON | 719,8 K RON | 589,2 K RON | 272,6 K RON | 272,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 13,81 | 14,77 | 4,64 | 1,00 | 1,02 | 0,98 | 0,98 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 21,90 | 23,63 | 18,58 | 2,21 | -7,68 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 36 | 37 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.