HTR GROUP SRL
CUI: 37691754
J8/1425/2017
SRL
Braşov, Sat Hărman, Comuna Hărman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37691754
Cod înmatriculare
J8/1425/2017
EUID
ROONRC.J8/1425/2017
Data înmatriculării
2017-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Hărman, Comuna Hărman, Braşovului, 103, 1, 507085
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Hărman, Comuna Hărman
Stradă:
Braşovului
Număr:
103
Apartament:
1
Cod poștal:
507085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262.380 RON | 262.380 RON | 46.303 RON | 208.206 RON | 216.077 RON | 209.274 RON | 0 RON | 209.274 RON | 208.882 RON | 392 RON | 0 RON | 205.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.957 RON | 6.957 RON | 8.974 RON | −2.226 RON | −2.017 RON | 1.788 RON | 0 RON | 1.788 RON | 1.656 RON | 132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.403 RON | 52.010 RON | 49.028 RON | 2.610 RON | 2.982 RON | 27.629 RON | 0 RON | 27.629 RON | 4.266 RON | 670 RON | 0 RON | 0 RON | 22.693 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 90.148 RON | 91.238 RON | 67.374 RON | 21.381 RON | 23.864 RON | 77.085 RON | 58.918 RON | 18.167 RON | 25.647 RON | 8.017 RON | 0 RON | 2.660 RON | 43.421 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 308.241 RON | 318.334 RON | 332.455 RON | −17.204 RON | −14.121 RON | 97.640 RON | 83.382 RON | 14.258 RON | 8.443 RON | 55.608 RON | 0 RON | 12.496 RON | 33.589 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 341.059 RON | 350.801 RON | 267.202 RON | 77.635 RON | 83.599 RON | 160.616 RON | 59.492 RON | 101.124 RON | 86.078 RON | 50.679 RON | 0 RON | 60.823 RON | 23.859 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 283.000 RON | 293.283 RON | 351.685 RON | −61.236 RON | −58.402 RON | 188.420 RON | 178.516 RON | 9.904 RON | 24.842 RON | 152.538 RON | 0 RON | 5.628 RON | 13.927 RON | 2.887 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNĂIANU DAN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.236 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
283,0 K RON
Rezultat Net 2025
−61,2 K RON
Total Active 2025
188,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,4 K RON | 7,0 K RON | 12,4 K RON | 90,1 K RON | 308,2 K RON | 341,1 K RON | 283,0 K RON |
| Venituri totale | 262,4 K RON | 7,0 K RON | 52,0 K RON | 91,2 K RON | 318,3 K RON | 350,8 K RON | 293,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,3 K RON | 9,0 K RON | 49,0 K RON | 67,4 K RON | 332,5 K RON | 267,2 K RON | 351,7 K RON |
| Rezultat net | 208,2 K RON | −2,2 K RON | 2,6 K RON | 21,4 K RON | −17,2 K RON | 77,6 K RON | −61,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 332,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,5 K RON (94.7%)
Active circulante9,9 K RON (5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,6 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,28 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-32,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 392 RON | 209,3 K RON | 0,2% |
| 2020 | 132 RON | 1,8 K RON | 7,4% |
| 2021 | 670 RON | 27,6 K RON | 2,4% |
| 2022 | 8,0 K RON | 77,1 K RON | 10,4% |
| 2023 | 55,6 K RON | 97,6 K RON | 57,0% |
| 2024 | 50,7 K RON | 160,6 K RON | 31,6% |
| 2025 | 152,5 K RON | 188,4 K RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,4 K RON | 7,0 K RON | 12,4 K RON | 90,1 K RON | 308,2 K RON | 341,1 K RON | 283,0 K RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | 208,2 K RON | −2,2 K RON | 2,6 K RON | 21,4 K RON | −17,2 K RON | 77,6 K RON | −61,2 K RON | ▼ 178,9% |
| Total active | 209,3 K RON | 1,8 K RON | 27,6 K RON | 77,1 K RON | 97,6 K RON | 160,6 K RON | 188,4 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 208,9 K RON | 1,7 K RON | 4,3 K RON | 25,6 K RON | 8,4 K RON | 86,1 K RON | 24,8 K RON | ▼ 71,1% |
| Datorii totale | 392 RON | 132 RON | 670 RON | 8,0 K RON | 55,6 K RON | 50,7 K RON | 152,5 K RON | ▲ 201,0% |
| Lichiditate curentă | 533,86 | 13,55 | 41,24 | 2,27 | 0,26 | 2,00 | 0,06 | ▼ 96,7% |
| Marjă netă (%) | 79,35 | -32,00 | 21,04 | 23,72 | -5,58 | 22,76 | -21,64 | ▼ 195,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 90 | 90 | 25 | 95 | 25 | ▼ 73,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 332,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.