THERMO CADETI S.R.L.
CUI: 42891422
J8/1479/2020
SRL
Braşov, Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42891422
Cod înmatriculare
J8/1479/2020
EUID
ROONRC.J8/1479/2020
Data înmatriculării
2020-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, DR. TIBERIU SPÎRCHEZ, 14, 505800, cam.2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti
Stradă:
DR. TIBERIU SPÎRCHEZ
Număr:
14
Cod poștal:
505800
Completare adresă:
cam.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 217.823 RON | 217.823 RON | 166.738 RON | 49.014 RON | 51.085 RON | 68.487 RON | 0 RON | 68.487 RON | 49.214 RON | 19.273 RON | 0 RON | 2.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 657.936 RON | 657.938 RON | 565.455 RON | 87.002 RON | 92.483 RON | 196.615 RON | 1.920 RON | 194.695 RON | 136.216 RON | 60.399 RON | 23.030 RON | 40.021 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 505.103 RON | 505.082 RON | 577.672 RON | −77.435 RON | −72.590 RON | 70.203 RON | 565 RON | 69.638 RON | −30.233 RON | 100.436 RON | 2.140 RON | 50.997 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 567.810 RON | 603.797 RON | 530.435 RON | 68.363 RON | 73.362 RON | 111.238 RON | 3.640 RON | 107.598 RON | 38.130 RON | 73.108 RON | 4.861 RON | 65.573 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 748.190 RON | 750.422 RON | 773.510 RON | −39.637 RON | −23.088 RON | 256.714 RON | 96.356 RON | 160.358 RON | −1.506 RON | 260.173 RON | 0 RON | 84.653 RON | 0 RON | 1.953 RON | 2 |
| 2025 | 442.454 RON | 442.455 RON | 396.079 RON | 37.139 RON | 46.376 RON | 160.689 RON | 68.869 RON | 91.820 RON | 35.633 RON | 125.858 RON | 0 RON | 44.590 RON | 0 RON | 802 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUMUGĂ MARIAN-GABRIEL
administrator
Loc. Zărneşti, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
442,5 K RON
Rezultat Net 2025
37,1 K RON
Total Active 2025
160,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,8 K RON | 657,9 K RON | 505,1 K RON | 567,8 K RON | 748,2 K RON | 442,5 K RON |
| Venituri totale | 217,8 K RON | 657,9 K RON | 505,1 K RON | 603,8 K RON | 750,4 K RON | 442,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,7 K RON | 565,5 K RON | 577,7 K RON | 530,4 K RON | 773,5 K RON | 396,1 K RON |
| Rezultat net | 49,0 K RON | 87,0 K RON | −77,4 K RON | 68,4 K RON | −39,6 K RON | 37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 668,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,9 K RON (42.9%)
Active circulante91,8 K RON (57.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,6 K RON
Numerar47,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,92 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
8,4%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,3 K RON | 68,5 K RON | 28,1% |
| 2021 | 60,4 K RON | 196,6 K RON | 30,7% |
| 2022 | 100,4 K RON | 70,2 K RON | 143,1% |
| 2023 | 73,1 K RON | 111,2 K RON | 65,7% |
| 2024 | 260,2 K RON | 256,7 K RON | 101,4% |
| 2025 | 125,9 K RON | 160,7 K RON | 78,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,8 K RON | 657,9 K RON | 505,1 K RON | 567,8 K RON | 748,2 K RON | 442,5 K RON | ▼ 40,9% |
| Rezultat net | 49,0 K RON | 87,0 K RON | −77,4 K RON | 68,4 K RON | −39,6 K RON | 37,1 K RON | ▲ 193,7% |
| Total active | 68,5 K RON | 196,6 K RON | 70,2 K RON | 111,2 K RON | 256,7 K RON | 160,7 K RON | ▼ 37,4% |
| Capitaluri proprii | 49,2 K RON | 136,2 K RON | −30,2 K RON | 38,1 K RON | −1,5 K RON | 35,6 K RON | ▲ 2.466,1% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 60,4 K RON | 100,4 K RON | 73,1 K RON | 260,2 K RON | 125,9 K RON | ▼ 51,6% |
| Lichiditate curentă | 3,55 | 3,22 | 0,69 | 1,47 | 0,62 | 0,73 | ▲ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 22,50 | 13,22 | -15,33 | 12,04 | -5,30 | 8,39 | ▲ 258,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 17 | 85 | 24 | 63 | ▲ 162,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 668,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.