AD ENTERPRISE GROUP S.R.L.
CUI: 45492990
J8/152/2022
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45492990
Cod înmatriculare
J8/152/2022
EUID
ROONRC.J8/152/2022
Data înmatriculării
2022-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, Adrian Păunescu, 44, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
Adrian Păunescu
Număr:
44
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.560 RON | 150.084 RON | 145.003 RON | 4.875 RON | 5.081 RON | 319.719 RON | 111.173 RON | 208.546 RON | 5.075 RON | 66.166 RON | 0 RON | 197.560 RON | 248.478 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 5.000 RON | 165.317 RON | 233.558 RON | −68.291 RON | −68.241 RON | 154.736 RON | 93.861 RON | 60.875 RON | −63.216 RON | 129.773 RON | 0 RON | 0 RON | 88.179 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 6.000 RON | 38.064 RON | 104.543 RON | −66.499 RON | −66.479 RON | 63.940 RON | 61.754 RON | 2.186 RON | −129.715 RON | 137.536 RON | 0 RON | 8 RON | 56.119 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLINESCU DANIEL-IOAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−129.715 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.499 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,0 K RON
Rezultat Net 2024
−66,5 K RON
Total Active 2024
63,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 5,0 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 150,1 K RON | 165,3 K RON | 38,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,0 K RON | 233,6 K RON | 104,5 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −68,3 K RON | −66,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,8 K RON (96.6%)
Active circulante2,2 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 750,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.108,0%
Marjă netă
-1.108,3%
ROA
-104,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 66,2 K RON | 319,7 K RON | 20,7% |
| 2023 | 129,8 K RON | 154,7 K RON | 83,9% |
| 2024 | 137,5 K RON | 63,9 K RON | 215,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 5,0 K RON | 6,0 K RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −68,3 K RON | −66,5 K RON | ▲ 2,6% |
| Total active | 319,7 K RON | 154,7 K RON | 63,9 K RON | ▼ 58,7% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | −63,2 K RON | −129,7 K RON | ▼ 105,2% |
| Datorii totale | 66,2 K RON | 129,8 K RON | 137,5 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 3,15 | 0,47 | 0,02 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | 23,71 | -1.365,82 | -1.108,32 | ▲ 18,9% |
| Scor bonitate | 70 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.