DESIGN ANDIMARCONSTRUCT SRL
CUI: 37748133
J8/1552/2017
SRL
Braşov, Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37748133
Cod înmatriculare
J8/1552/2017
EUID
ROONRC.J8/1552/2017
Data înmatriculării
2017-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, Tărlungului, 98, 507220
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni
Stradă:
Tărlungului
Număr:
98
Cod poștal:
507220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 637.663 RON | 637.663 RON | 379.124 RON | 251.078 RON | 258.539 RON | 393.358 RON | 8.542 RON | 384.816 RON | 285.014 RON | 108.344 RON | 45.748 RON | 203.688 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 320.648 RON | 320.648 RON | 509.145 RON | −191.703 RON | −188.497 RON | 273.881 RON | 17.293 RON | 256.588 RON | 93.311 RON | 180.570 RON | 181.630 RON | 64.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 141.775 RON | 141.838 RON | 211.622 RON | −71.202 RON | −69.784 RON | 306.744 RON | 14.793 RON | 291.951 RON | 22.109 RON | 284.635 RON | 250.905 RON | 25.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 543.275 RON | 543.275 RON | 599.911 RON | −62.069 RON | −56.636 RON | 209.223 RON | 20.675 RON | 188.548 RON | −25.997 RON | 235.220 RON | 164.691 RON | 23.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CZIMBOR ERNO
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−25.997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−62.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
543,3 K RON
Rezultat Net 2022
−62,1 K RON
Total Active 2022
209,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 637,7 K RON | 320,6 K RON | 141,8 K RON | 543,3 K RON |
| Venituri totale | 637,7 K RON | 320,6 K RON | 141,8 K RON | 543,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 379,1 K RON | 509,1 K RON | 211,6 K RON | 599,9 K RON |
| Rezultat net | 251,1 K RON | −191,7 K RON | −71,2 K RON | −62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 295,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−25.997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,7 K RON (9.9%)
Active circulante188,5 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri164,7 K RON
Creanțe23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,30 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,77 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,3 K RON | 393,4 K RON | 27,5% |
| 2020 | 180,6 K RON | 273,9 K RON | 65,9% |
| 2021 | 284,6 K RON | 306,7 K RON | 92,8% |
| 2022 | 235,2 K RON | 209,2 K RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 637,7 K RON | 320,6 K RON | 141,8 K RON | 543,3 K RON | ▲ 283,2% |
| Rezultat net | 251,1 K RON | −191,7 K RON | −71,2 K RON | −62,1 K RON | ▲ 12,8% |
| Total active | 393,4 K RON | 273,9 K RON | 306,7 K RON | 209,2 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 285,0 K RON | 93,3 K RON | 22,1 K RON | −26,0 K RON | ▼ 217,6% |
| Datorii totale | 108,3 K RON | 180,6 K RON | 284,6 K RON | 235,2 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 3,55 | 1,42 | 1,03 | 0,80 | ▼ 21,8% |
| Marjă netă (%) | 39,37 | -59,79 | -50,22 | -11,42 | ▲ 77,3% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.