ROCK HAPPY CAFE SRL
CUI: 35037606
J8/1555/2015
SRL
Braşov, Municipiul Făgăraş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35037606
Cod înmatriculare
J8/1555/2015
EUID
ROONRC.J8/1555/2015
Data înmatriculării
2015-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Făgăraş, TĂBĂCARI, 15, B, 12, 505200
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Făgăraş
Stradă:
TĂBĂCARI
Bloc:
15
Scară:
B
Apartament:
12
Cod poștal:
505200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.037.145 RON | 1.042.855 RON | 857.229 RON | 175.211 RON | 185.626 RON | 558.786 RON | 4.478 RON | 554.308 RON | 250.240 RON | 308.546 RON | 521.216 RON | 31.107 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.090.164 RON | 1.094.127 RON | 982.741 RON | 101.330 RON | 111.386 RON | 482.221 RON | 6.441 RON | 475.780 RON | 300.240 RON | 181.981 RON | 467.346 RON | 7.630 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 948.900 RON | 952.260 RON | 1.000.702 RON | −57.771 RON | −48.442 RON | 515.551 RON | 82.580 RON | 432.971 RON | 232.240 RON | 283.311 RON | 62.637 RON | 357.128 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.358.865 RON | 1.393.709 RON | 1.244.287 RON | 139.730 RON | 149.422 RON | 658.859 RON | 57.077 RON | 601.782 RON | 361.240 RON | 297.619 RON | 217.009 RON | 383.336 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.499.167 RON | 1.510.574 RON | 1.520.733 RON | −24.348 RON | −10.159 RON | 797.251 RON | 36.829 RON | 760.422 RON | 336.892 RON | 460.359 RON | 317.401 RON | 419.546 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.457.174 RON | 1.460.413 RON | 1.653.128 RON | −199.185 RON | −192.715 RON | 570.429 RON | 422.207 RON | 148.222 RON | −207.400 RON | 777.829 RON | 109.138 RON | 18.894 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ELENA-ROXANA
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−207.400 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−199.185 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,46 M RON
Rezultat Net 2024
−199,2 K RON
Total Active 2024
570,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,09 M RON | 948,9 K RON | 1,36 M RON | 1,50 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 1,09 M RON | 952,3 K RON | 1,39 M RON | 1,51 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 857,2 K RON | 982,7 K RON | 1,00 M RON | 1,24 M RON | 1,52 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 175,2 K RON | 101,3 K RON | −57,8 K RON | 139,7 K RON | −24,3 K RON | −199,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−207.400 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate422,2 K RON (74%)
Active circulante148,2 K RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,1 K RON
Creanțe18,9 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,35 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,12 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-34,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,5 K RON | 558,8 K RON | 55,2% |
| 2020 | 182,0 K RON | 482,2 K RON | 37,7% |
| 2021 | 283,3 K RON | 515,6 K RON | 55,0% |
| 2022 | 297,6 K RON | 658,9 K RON | 45,2% |
| 2023 | 460,4 K RON | 797,3 K RON | 57,7% |
| 2024 | 777,8 K RON | 570,4 K RON | 136,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,09 M RON | 948,9 K RON | 1,36 M RON | 1,50 M RON | 1,46 M RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 175,2 K RON | 101,3 K RON | −57,8 K RON | 139,7 K RON | −24,3 K RON | −199,2 K RON | ▼ 718,1% |
| Total active | 558,8 K RON | 482,2 K RON | 515,6 K RON | 658,9 K RON | 797,3 K RON | 570,4 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 250,2 K RON | 300,2 K RON | 232,2 K RON | 361,2 K RON | 336,9 K RON | −207,4 K RON | ▼ 161,6% |
| Datorii totale | 308,5 K RON | 182,0 K RON | 283,3 K RON | 297,6 K RON | 460,4 K RON | 777,8 K RON | ▲ 69,0% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 2,61 | 1,53 | 2,02 | 1,65 | 0,19 | ▼ 88,5% |
| Marjă netă (%) | 16,89 | 9,29 | -6,09 | 10,28 | -1,62 | -13,67 | ▼ 743,8% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 47 | 100 | 54 | 12 | ▼ 77,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.