W.T.S. HOLDING SRL
CUI: 35069721
J8/1595/2015
SRL
Braşov, Sat Boholt, Comuna Beclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35069721
Cod înmatriculare
J8/1595/2015
EUID
ROONRC.J8/1595/2015
Data înmatriculării
2015-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Boholt, Comuna Beclean, BOHOLŢ, 153, 507011
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Boholt, Comuna Beclean
Stradă:
BOHOLŢ
Număr:
153
Cod poștal:
507011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.156 RON | 181.838 RON | 91.485 RON | 89.636 RON | 90.353 RON | 509.997 RON | 219.507 RON | 290.490 RON | 294.435 RON | 176.312 RON | 34.625 RON | 41.721 RON | 39.250 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.872 RON | 84.409 RON | 113.044 RON | −28.744 RON | −28.635 RON | 443.337 RON | 196.313 RON | 247.024 RON | 263.441 RON | 140.646 RON | 41.339 RON | 42.178 RON | 39.250 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.496 RON | 21.241 RON | 88.410 RON | −67.536 RON | −67.169 RON | 335.525 RON | 147.198 RON | 188.327 RON | 195.905 RON | 100.370 RON | 34.625 RON | 53.682 RON | 39.250 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.164 RON | 94.684 RON | 68.211 RON | 26.086 RON | 26.473 RON | 261.582 RON | 95.561 RON | 166.021 RON | 221.991 RON | 341 RON | 34.625 RON | 48.955 RON | 39.250 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.082 RON | 75.454 RON | 48.483 RON | 26.880 RON | 26.971 RON | 290.757 RON | 66.170 RON | 224.587 RON | 248.872 RON | 2.635 RON | 34.625 RON | 123.536 RON | 39.250 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLONŢ LUCIAN-IOAN
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
9,1 K RON
Rezultat Net 2023
26,9 K RON
Total Active 2023
290,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 10,9 K RON | 12,5 K RON | 13,2 K RON | 9,1 K RON |
| Venituri totale | 181,8 K RON | 84,4 K RON | 21,2 K RON | 94,7 K RON | 75,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,5 K RON | 113,0 K RON | 88,4 K RON | 68,2 K RON | 48,5 K RON |
| Rezultat net | 89,6 K RON | −28,7 K RON | −67,5 K RON | 26,1 K RON | 26,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 85,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 72,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 25,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 110,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,2 K RON (22.8%)
Active circulante224,6 K RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,6 K RON
Creanțe123,5 K RON
Numerar66,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.392 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 4.965 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
297,0%
Marjă netă
296,0%
ROA
9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,3 K RON | 510,0 K RON | 34,6% |
| 2020 | 140,6 K RON | 443,3 K RON | 31,7% |
| 2021 | 100,4 K RON | 335,5 K RON | 29,9% |
| 2022 | 341 RON | 261,6 K RON | 0,1% |
| 2023 | 2,6 K RON | 290,8 K RON | 0,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 10,9 K RON | 12,5 K RON | 13,2 K RON | 9,1 K RON | ▼ 31,0% |
| Rezultat net | 89,6 K RON | −28,7 K RON | −67,5 K RON | 26,1 K RON | 26,9 K RON | ▲ 3,0% |
| Total active | 510,0 K RON | 443,3 K RON | 335,5 K RON | 261,6 K RON | 290,8 K RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 294,4 K RON | 263,4 K RON | 195,9 K RON | 222,0 K RON | 248,9 K RON | ▲ 12,1% |
| Datorii totale | 176,3 K RON | 140,6 K RON | 100,4 K RON | 341 RON | 2,6 K RON | ▲ 672,7% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 1,76 | 1,88 | 486,87 | 85,23 | ▼ 82,5% |
| Marjă netă (%) | 203,00 | -264,39 | -540,46 | 198,16 | 295,97 | ▲ 49,4% |
| Scor bonitate | 82 | 59 | 67 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (26,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (85.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.