DEPOZITUL TĂU DAD S.R.L.

CUI: 48284772 J8/1622/2023 SRL Braşov, Municipiul Braşov

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48284772

Cod înmatriculare J8/1622/2023

EUID ROONRC.J8/1622/2023

Data înmatriculării 2023-06-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, BUJORULUI, 49A, 500381

Țară: România

Județ: Braşov

Localitate: Municipiul Braşov

Stradă: BUJORULUI

Număr: 49A

Cod poștal: 500381

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	171.721 RON	171.790 RON	371.458 RON	−202.523 RON	−199.668 RON	269.496 RON	17.407 RON	252.089 RON	−202.423 RON	471.919 RON	141.440 RON	82.375 RON	0 RON	0 RON	2
2024	184.198 RON	184.210 RON	256.790 RON	−74.421 RON	−72.580 RON	264.226 RON	17.655 RON	246.571 RON	−276.844 RON	541.070 RON	21.198 RON	209.021 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GÎNGA SERGHEI

administrator

BĂLȚI, Moldova

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−276.844 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.421 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 204.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

184,2 K RON

Rezultat Net 2024

−74,4 K RON

Total Active 2024

264,2 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	171,7 K RON	184,2 K RON
Venituri totale	171,8 K RON	184,2 K RON
Cheltuieli totale	371,5 K RON	256,8 K RON
Rezultat net	−202,5 K RON	−74,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 196,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−276.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,46	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,42	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,49	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,7 K RON (6.7%)

Active circulante246,6 K RON (93.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,2 K RON

Creanțe209,0 K RON

Numerar16,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	8,69
Durata stocaj (zile)	42
Rotație creanțe (ori/an)	0,88
Durata încasare (zile)	414

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-39,4%

Marjă netă

-40,4%

ROA

-28,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	471,9 K RON	269,5 K RON	175,1%
2024	541,1 K RON	264,2 K RON	204,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	171,7 K RON	184,2 K RON	▲ 7,3%
Rezultat net	−202,5 K RON	−74,4 K RON	▲ 63,3%
Total active	269,5 K RON	264,2 K RON	▼ 2,0%
Capitaluri proprii	−202,4 K RON	−276,8 K RON	▼ 36,8%
Datorii totale	471,9 K RON	541,1 K RON	▲ 14,7%
Lichiditate curentă	0,53	0,46	▼ 14,7%
Marjă netă (%)	-117,94	-40,40	▲ 65,7%
Scor bonitate	24	27	▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 204.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.