CATIS RO S.R.L.
CUI: 36418137
J8/1663/2016
SRL
Braşov, Municipiul Codlea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36418137
Cod înmatriculare
J8/1663/2016
EUID
ROONRC.J8/1663/2016
Data înmatriculării
2016-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Codlea, MECANIZATORILOR, 2B, 505100
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Codlea
Stradă:
MECANIZATORILOR
Număr:
2B
Cod poștal:
505100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.951.059 RON | 1.958.142 RON | 1.560.632 RON | 377.984 RON | 397.510 RON | 1.031.336 RON | 6.512 RON | 1.024.824 RON | 704.473 RON | 326.863 RON | 63.183 RON | 814.886 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.314.527 RON | 1.339.815 RON | 1.328.920 RON | −2.272 RON | 10.895 RON | 969.727 RON | 5.751 RON | 963.976 RON | 702.201 RON | 267.526 RON | 83.898 RON | 767.715 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 900.707 RON | 978.004 RON | 1.052.947 RON | −83.791 RON | −74.943 RON | 975.724 RON | 5.082 RON | 970.642 RON | 618.410 RON | 357.314 RON | 86.392 RON | 864.336 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.280.711 RON | 1.282.461 RON | 1.254.309 RON | 15.342 RON | 28.152 RON | 1.181.872 RON | 46.409 RON | 1.135.463 RON | 633.558 RON | 548.314 RON | 146.727 RON | 918.986 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 668.622 RON | 669.756 RON | 1.272.006 RON | −608.947 RON | −602.250 RON | 587.267 RON | 59.841 RON | 527.426 RON | 24.431 RON | 562.836 RON | 79.949 RON | 415.777 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 558.761 RON | 560.087 RON | 873.381 RON | −325.675 RON | −313.294 RON | 246.544 RON | 50.555 RON | 195.989 RON | −247.383 RON | 493.927 RON | 17.409 RON | 138.462 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OYNTZEN ROMINA-MANUELA
administrator
Loc. Săcele, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−247.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−325.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
558,8 K RON
Rezultat Net 2024
−325,7 K RON
Total Active 2024
246,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 1,31 M RON | 900,7 K RON | 1,28 M RON | 668,6 K RON | 558,8 K RON |
| Venituri totale | 1,96 M RON | 1,34 M RON | 978,0 K RON | 1,28 M RON | 669,8 K RON | 560,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,56 M RON | 1,33 M RON | 1,05 M RON | 1,25 M RON | 1,27 M RON | 873,4 K RON |
| Rezultat net | 378,0 K RON | −2,3 K RON | −83,8 K RON | 15,3 K RON | −608,9 K RON | −325,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 260,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−247.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,6 K RON (20.5%)
Active circulante196,0 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,4 K RON
Creanțe138,5 K RON
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,10 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,04 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,1%
Marjă netă
-58,3%
ROA
-132,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 326,9 K RON | 1,03 M RON | 31,7% |
| 2020 | 267,5 K RON | 969,7 K RON | 27,6% |
| 2021 | 357,3 K RON | 975,7 K RON | 36,6% |
| 2022 | 548,3 K RON | 1,18 M RON | 46,4% |
| 2023 | 562,8 K RON | 587,3 K RON | 95,8% |
| 2024 | 493,9 K RON | 246,5 K RON | 200,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 1,31 M RON | 900,7 K RON | 1,28 M RON | 668,6 K RON | 558,8 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 378,0 K RON | −2,3 K RON | −83,8 K RON | 15,3 K RON | −608,9 K RON | −325,7 K RON | ▲ 46,5% |
| Total active | 1,03 M RON | 969,7 K RON | 975,7 K RON | 1,18 M RON | 587,3 K RON | 246,5 K RON | ▼ 58,0% |
| Capitaluri proprii | 704,5 K RON | 702,2 K RON | 618,4 K RON | 633,6 K RON | 24,4 K RON | −247,4 K RON | ▼ 1.112,6% |
| Datorii totale | 326,9 K RON | 267,5 K RON | 357,3 K RON | 548,3 K RON | 562,8 K RON | 493,9 K RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 3,14 | 3,60 | 2,72 | 2,07 | 0,94 | 0,40 | ▼ 57,7% |
| Marjă netă (%) | 19,37 | -0,17 | -9,30 | 1,20 | -91,07 | -58,29 | ▲ 36,0% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 57 | 85 | 23 | 19 | ▼ 17,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.