TOP CUBIC CLEAN S.R.L.

CUI: 44436657 J8/1682/2021 SRL Braşov, Municipiul Săcele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44436657
Cod înmatriculare J8/1682/2021
EUID ROONRC.J8/1682/2021
Data înmatriculării 2021-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 4 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Săcele, CARPENULUI, 17C, 505600, camera 1

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Săcele
Stradă: CARPENULUI
Număr: 17C
Cod poștal: 505600
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 71.520 RON 71.520 RON 1.142 RON 69.207 RON 70.378 RON 70.533 RON 0 RON 70.533 RON 69.407 RON 1.126 RON 0 RON 3.720 RON 0 RON 0 RON 1
2022 257.002 RON 257.002 RON 60.681 RON 193.751 RON 196.321 RON 275.338 RON 237.667 RON 37.671 RON 263.158 RON 12.180 RON 0 RON 16.872 RON 0 RON 0 RON 2
2023 299.734 RON 299.734 RON 251.986 RON 44.788 RON 47.748 RON 315.364 RON 202.116 RON 113.248 RON 207.947 RON 107.417 RON 0 RON 7.710 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
299,7 K RON
Rezultat Net 2023
44,8 K RON
Total Active 2023
315,4 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 71,5 K RON 257,0 K RON 299,7 K RON
Venituri totale 71,5 K RON 257,0 K RON 299,7 K RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 60,7 K RON 252,0 K RON
Rezultat net 69,2 K RON 193,8 K RON 44,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 437,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,05 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,98 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,94 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate202,1 K RON (64.1%)
Active circulante113,2 K RON (35.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,7 K RON
Numerar105,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 38,88
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,9%
Marjă netă
14,9%
ROA
14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,1 K RON 70,5 K RON 1,6%
2022 12,2 K RON 275,3 K RON 4,4%
2023 107,4 K RON 315,4 K RON 34,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 71,5 K RON 257,0 K RON 299,7 K RON ▲ 16,6%
Rezultat net 69,2 K RON 193,8 K RON 44,8 K RON ▼ 76,9%
Total active 70,5 K RON 275,3 K RON 315,4 K RON ▲ 14,5%
Capitaluri proprii 69,4 K RON 263,2 K RON 207,9 K RON ▼ 21,0%
Datorii totale 1,1 K RON 12,2 K RON 107,4 K RON ▲ 781,9%
Lichiditate curentă 62,64 3,09 1,05 ▼ 65,9%
Marjă netă (%) 96,77 75,39 14,94 ▼ 80,2%
Scor bonitate 87 95 77 ▼ 18,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (44,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.