MODAL DATA SOFT S.R.L.
CUI: 42080323
J8/17/2020
SRL
Braşov, Municipiul Codlea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42080323
Cod înmatriculare
J8/17/2020
EUID
ROONRC.J8/17/2020
Data înmatriculării
2020-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Codlea, LILIACULUI, 6, 13, A, 7, 505100
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Codlea
Stradă:
LILIACULUI
Număr:
6
Bloc:
13
Scară:
A
Apartament:
7
Cod poștal:
505100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.565 RON | 8.800 RON | 26.640 RON | −17.926 RON | −17.840 RON | 4.971 RON | 43 RON | 4.928 RON | −17.726 RON | 22.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 7.060 RON | 28.564 RON | 32.949 RON | −4.455 RON | −4.385 RON | 8.614 RON | 0 RON | 8.614 RON | −22.181 RON | 30.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.320 RON | 10.833 RON | 7.640 RON | 3.032 RON | 3.193 RON | 7.397 RON | 0 RON | 7.397 RON | −19.148 RON | 26.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.090 RON | 8.090 RON | 9.453 RON | −1.363 RON | −1.363 RON | 5.989 RON | 0 RON | 5.989 RON | −20.511 RON | 26.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.300 RON | 3.300 RON | 3.740 RON | −440 RON | −440 RON | 5.549 RON | 0 RON | 5.549 RON | −20.951 RON | 26.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.940 RON | 4.021 RON | 4.821 RON | −800 RON | −800 RON | 2.069 RON | 0 RON | 2.069 RON | −21.751 RON | 23.820 RON | 0 RON | 112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OVESEA DAN-SORIN
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.751 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−800 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1151.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,9 K RON
Rezultat Net 2025
−800 RON
Total Active 2025
2,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 7,1 K RON | 5,3 K RON | 8,1 K RON | 3,3 K RON | 3,9 K RON |
| Venituri totale | 8,8 K RON | 28,6 K RON | 10,8 K RON | 8,1 K RON | 3,3 K RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 32,9 K RON | 7,6 K RON | 9,5 K RON | 3,7 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | −17,9 K RON | −4,5 K RON | 3,0 K RON | −1,4 K RON | −440 RON | −800 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe112 RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,18 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,3%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,7 K RON | 5,0 K RON | 456,6% |
| 2021 | 30,8 K RON | 8,6 K RON | 357,5% |
| 2022 | 26,5 K RON | 7,4 K RON | 358,9% |
| 2023 | 26,5 K RON | 6,0 K RON | 442,5% |
| 2024 | 26,5 K RON | 5,5 K RON | 477,6% |
| 2025 | 23,8 K RON | 2,1 K RON | 1.151,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 7,1 K RON | 5,3 K RON | 8,1 K RON | 3,3 K RON | 3,9 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | −17,9 K RON | −4,5 K RON | 3,0 K RON | −1,4 K RON | −440 RON | −800 RON | ▼ 81,8% |
| Total active | 5,0 K RON | 8,6 K RON | 7,4 K RON | 6,0 K RON | 5,5 K RON | 2,1 K RON | ▼ 62,7% |
| Capitaluri proprii | −17,7 K RON | −22,2 K RON | −19,1 K RON | −20,5 K RON | −21,0 K RON | −21,8 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 30,8 K RON | 26,5 K RON | 26,5 K RON | 26,5 K RON | 23,8 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,09 | ▼ 58,5% |
| Marjă netă (%) | -209,29 | -63,10 | 56,99 | -16,85 | -13,33 | -20,30 | ▼ 52,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 42 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1151.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.