ITLIFE MEDICAL COMPANY S.R.L.
CUI: 37840228
J8/1755/2017
SRL
Braşov, Sat Cristian, Comuna Cristian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37840228
Cod înmatriculare
J8/1755/2017
EUID
ROONRC.J8/1755/2017
Data înmatriculării
2017-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Cristian, Comuna Cristian, VOLUNTARI, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.043 RON | 176.316 RON | 173.356 RON | 1.260 RON | 2.960 RON | 64.738 RON | 0 RON | 64.738 RON | −43.925 RON | 108.663 RON | 52.694 RON | 11.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 348.388 RON | 348.764 RON | 298.546 RON | 46.995 RON | 50.218 RON | 133.332 RON | 0 RON | 133.332 RON | 3.070 RON | 130.262 RON | 106.131 RON | 19.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 163.071 RON | 179.349 RON | 176.579 RON | 1.195 RON | 2.770 RON | 133.958 RON | 4.924 RON | 129.034 RON | 4.265 RON | 129.693 RON | 104.912 RON | 18.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.824 RON | 37.239 RON | 93.523 RON | −56.639 RON | −56.284 RON | 78.242 RON | 2.238 RON | 76.004 RON | −52.374 RON | 130.616 RON | 68.657 RON | 6.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŞEL DECEBAL-MIHAI
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−52.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−56.639 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
34,8 K RON
Rezultat Net 2022
−56,6 K RON
Total Active 2022
78,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 348,4 K RON | 163,1 K RON | 34,8 K RON |
| Venituri totale | 176,3 K RON | 348,8 K RON | 179,3 K RON | 37,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,4 K RON | 298,5 K RON | 176,6 K RON | 93,5 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 47,0 K RON | 1,2 K RON | −56,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 49,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−52.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (2.9%)
Active circulante76,0 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,7 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar647 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 720 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,20 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-161,6%
Marjă netă
-162,6%
ROA
-72,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,7 K RON | 64,7 K RON | 167,9% |
| 2020 | 130,3 K RON | 133,3 K RON | 97,7% |
| 2021 | 129,7 K RON | 134,0 K RON | 96,8% |
| 2022 | 130,6 K RON | 78,2 K RON | 166,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 348,4 K RON | 163,1 K RON | 34,8 K RON | ▼ 78,6% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 47,0 K RON | 1,2 K RON | −56,6 K RON | ▼ 4.839,7% |
| Total active | 64,7 K RON | 133,3 K RON | 134,0 K RON | 78,2 K RON | ▼ 41,6% |
| Capitaluri proprii | −43,9 K RON | 3,1 K RON | 4,3 K RON | −52,4 K RON | ▼ 1.328,0% |
| Datorii totale | 108,7 K RON | 130,3 K RON | 129,7 K RON | 130,6 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 1,02 | 0,99 | 0,58 | ▼ 41,5% |
| Marjă netă (%) | 0,94 | 13,49 | 0,73 | -162,64 | ▼ 22.379,5% |
| Scor bonitate | 37 | 73 | 36 | 17 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.