PSIHO EDUCATIONAL SOCIAL - PES S.R.L.
CUI: 44468012
J8/1769/2021
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44468012
Cod înmatriculare
J8/1769/2021
EUID
ROONRC.J8/1769/2021
Data înmatriculării
2021-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, CAISULUI, 7, 117, B, 5, 500423, cam.1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
CAISULUI
Număr:
7
Bloc:
117
Scară:
B
Apartament:
5
Cod poștal:
500423
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.925 RON | 89.414 RON | 76.522 RON | 12.873 RON | 12.892 RON | 247.203 RON | 20.924 RON | 226.279 RON | 12.973 RON | 24.035 RON | 0 RON | 156.371 RON | 224.503 RON | 14.308 RON | 1 |
| 2022 | 38.105 RON | 208.108 RON | 249.933 RON | −41.825 RON | −41.825 RON | 47.081 RON | 10.585 RON | 36.496 RON | −28.852 RON | 21.433 RON | 0 RON | 31.589 RON | 54.500 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 56.424 RON | 110.924 RON | 118.130 RON | −7.206 RON | −7.206 RON | 5.164 RON | 2.403 RON | 2.761 RON | −36.058 RON | 41.222 RON | 0 RON | 2.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.850 RON | 30.850 RON | 29.592 RON | 1.057 RON | 1.258 RON | 3.770 RON | 418 RON | 3.352 RON | −35.001 RON | 38.771 RON | 0 RON | 394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.701 RON | 12.701 RON | 14.985 RON | −2.284 RON | −2.284 RON | 498 RON | 0 RON | 498 RON | −37.284 RON | 37.782 RON | 0 RON | 468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID RAMONA-IOANA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.284 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.284 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7586.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,7 K RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
498 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 38,1 K RON | 56,4 K RON | 30,9 K RON | 12,7 K RON |
| Venituri totale | 89,4 K RON | 208,1 K RON | 110,9 K RON | 30,9 K RON | 12,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,5 K RON | 249,9 K RON | 118,1 K RON | 29,6 K RON | 15,0 K RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | −41,8 K RON | −7,2 K RON | 1,1 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.284 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante498 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe468 RON
Numerar30 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,14 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,0%
Marjă netă
-18,0%
ROA
-458,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,0 K RON | 247,2 K RON | 9,7% |
| 2022 | 21,4 K RON | 47,1 K RON | 45,5% |
| 2023 | 41,2 K RON | 5,2 K RON | 798,3% |
| 2024 | 38,8 K RON | 3,8 K RON | 1.028,4% |
| 2025 | 37,8 K RON | 498 RON | 7.586,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 38,1 K RON | 56,4 K RON | 30,9 K RON | 12,7 K RON | ▼ 58,8% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | −41,8 K RON | −7,2 K RON | 1,1 K RON | −2,3 K RON | ▼ 316,1% |
| Total active | 247,2 K RON | 47,1 K RON | 5,2 K RON | 3,8 K RON | 498 RON | ▼ 86,8% |
| Capitaluri proprii | 13,0 K RON | −28,9 K RON | −36,1 K RON | −35,0 K RON | −37,3 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 24,0 K RON | 21,4 K RON | 41,2 K RON | 38,8 K RON | 37,8 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 9,41 | 1,70 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | ▼ 84,7% |
| Marjă netă (%) | 668,73 | -109,76 | -12,77 | 3,43 | -17,98 | ▼ 624,2% |
| Scor bonitate | 70 | 36 | 27 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7586.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.