TENBRASS CLEANING SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 39701587
J8/1774/2018
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39701587
Cod înmatriculare
J8/1774/2018
EUID
ROONRC.J8/1774/2018
Data înmatriculării
2018-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, SATURN, 19, 60, E, 21, 500338
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
SATURN
Număr:
19
Bloc:
60
Scară:
E
Apartament:
21
Cod poștal:
500338
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.287 RON | 141.294 RON | 137.625 RON | 2.256 RON | 3.669 RON | 36.347 RON | 27.362 RON | 8.985 RON | 2.496 RON | 33.851 RON | 0 RON | 6.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 209.038 RON | 209.868 RON | 173.142 RON | 34.772 RON | 36.726 RON | 60.756 RON | 17.704 RON | 43.052 RON | 37.268 RON | 23.488 RON | 358 RON | 17.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 375.756 RON | 395.468 RON | 386.556 RON | 5.432 RON | 8.912 RON | 131.714 RON | 49.072 RON | 82.642 RON | 42.700 RON | 89.014 RON | 0 RON | 35.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 544.741 RON | 546.275 RON | 534.800 RON | 6.945 RON | 11.475 RON | 185.735 RON | 35.838 RON | 149.897 RON | 49.645 RON | 136.090 RON | 17.529 RON | 57.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 711.127 RON | 711.925 RON | 697.646 RON | 7.302 RON | 14.279 RON | 161.389 RON | 21.389 RON | 140.000 RON | 7.542 RON | 164.373 RON | 904 RON | 55.488 RON | 0 RON | 10.526 RON | 1 |
| 2024 | 613.352 RON | 616.731 RON | 618.947 RON | −17.712 RON | −2.216 RON | 156.448 RON | 3.615 RON | 152.833 RON | −10.170 RON | 166.665 RON | 8.106 RON | 33.793 RON | 0 RON | 47 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION DANIEL-CONSTANTIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.170 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.712 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
613,4 K RON
Rezultat Net 2024
−17,7 K RON
Total Active 2024
156,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,3 K RON | 209,0 K RON | 375,8 K RON | 544,7 K RON | 711,1 K RON | 613,4 K RON |
| Venituri totale | 141,3 K RON | 209,9 K RON | 395,5 K RON | 546,3 K RON | 711,9 K RON | 616,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,6 K RON | 173,1 K RON | 386,6 K RON | 534,8 K RON | 697,6 K RON | 618,9 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 34,8 K RON | 5,4 K RON | 6,9 K RON | 7,3 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 836,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.170 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (2.3%)
Active circulante152,8 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe33,8 K RON
Numerar110,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,67 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,15 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,9 K RON | 36,3 K RON | 93,1% |
| 2020 | 23,5 K RON | 60,8 K RON | 38,7% |
| 2021 | 89,0 K RON | 131,7 K RON | 67,6% |
| 2022 | 136,1 K RON | 185,7 K RON | 73,3% |
| 2023 | 164,4 K RON | 161,4 K RON | 101,9% |
| 2024 | 166,7 K RON | 156,4 K RON | 106,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,3 K RON | 209,0 K RON | 375,8 K RON | 544,7 K RON | 711,1 K RON | 613,4 K RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 34,8 K RON | 5,4 K RON | 6,9 K RON | 7,3 K RON | −17,7 K RON | ▼ 342,6% |
| Total active | 36,3 K RON | 60,8 K RON | 131,7 K RON | 185,7 K RON | 161,4 K RON | 156,4 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 37,3 K RON | 42,7 K RON | 49,6 K RON | 7,5 K RON | −10,2 K RON | ▼ 234,8% |
| Datorii totale | 33,9 K RON | 23,5 K RON | 89,0 K RON | 136,1 K RON | 164,4 K RON | 166,7 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 1,83 | 0,93 | 1,10 | 0,85 | 0,92 | ▲ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 1,61 | 16,63 | 1,45 | 1,27 | 1,03 | -2,89 | ▼ 380,6% |
| Scor bonitate | 38 | 95 | 55 | 70 | 51 | 24 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 836,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.