MISTIK STEEP S.R.L.

CUI: 47489540 J8/181/2023 SRL Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47489540
Cod înmatriculare J8/181/2023
EUID ROONRC.J8/181/2023
Data înmatriculării 2023-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, Floarea Soarelui, 12A, 505400, MANSARDĂ

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Stradă: Floarea Soarelui
Număr: 12A
Cod poștal: 505400
Completare adresă: MANSARDĂ

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 44.787 RON 44.787 RON 56.843 RON −12.056 RON −12.056 RON 20.639 RON 7.875 RON 12.764 RON −11.856 RON 32.495 RON 0 RON 250 RON 0 RON 0 RON 0
2024 63.663 RON 63.663 RON 72.888 RON −9.225 RON −9.225 RON 20.987 RON 4.375 RON 16.612 RON −21.081 RON 42.068 RON 0 RON 2.803 RON 0 RON 0 RON 0
2025 84.511 RON 84.511 RON 97.768 RON −13.257 RON −13.257 RON 15.403 RON 875 RON 14.528 RON −34.338 RON 49.741 RON 9.174 RON 2.074 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCIU SIMONA-MIHAELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−34.338 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.257 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 322.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
84,5 K RON
Rezultat Net 2025
−13,3 K RON
Total Active 2025
15,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 44,8 K RON 63,7 K RON 84,5 K RON
Venituri totale 44,8 K RON 63,7 K RON 84,5 K RON
Cheltuieli totale 56,8 K RON 72,9 K RON 97,8 K RON
Rezultat net −12,1 K RON −9,2 K RON −13,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate875 RON (5.7%)
Active circulante14,5 K RON (94.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,2 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,21
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 40,75
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,7%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-86,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 32,5 K RON 20,6 K RON 157,4%
2024 42,1 K RON 21,0 K RON 200,5%
2025 49,7 K RON 15,4 K RON 322,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 44,8 K RON 63,7 K RON 84,5 K RON ▲ 32,7%
Rezultat net −12,1 K RON −9,2 K RON −13,3 K RON ▼ 43,7%
Total active 20,6 K RON 21,0 K RON 15,4 K RON ▼ 26,6%
Capitaluri proprii −11,9 K RON −21,1 K RON −34,3 K RON ▼ 62,9%
Datorii totale 32,5 K RON 42,1 K RON 49,7 K RON ▲ 18,2%
Lichiditate curentă 0,39 0,39 0,29 ▼ 26,0%
Marjă netă (%) -26,92 -14,49 -15,69 ▼ 8,3%
Scor bonitate 19 32 19 ▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 322.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.