THESEB FOOD DESIGNERS S.R.L.
CUI: 41187322
J8/1851/2019
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41187322
Cod înmatriculare
J8/1851/2019
EUID
ROONRC.J8/1851/2019
Data înmatriculării
2019-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, IOAN URSU, 10, A, 500170, spaţiu comercial 2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
IOAN URSU
Număr:
10
Scară:
A
Cod poștal:
500170
Completare adresă:
spaţiu comercial 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4 RON | 24.556 RON | −24.552 RON | −24.552 RON | 171.648 RON | 11.139 RON | 160.509 RON | −23.052 RON | 194.700 RON | 0 RON | 80.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 106.164 RON | 117.869 RON | 342.570 RON | −225.223 RON | −224.701 RON | 192.845 RON | 165.714 RON | 27.131 RON | −248.275 RON | 514.765 RON | 11.083 RON | 8.721 RON | 0 RON | 73.645 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREANU IULIAN-SEBASTIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−248.275 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−225.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
106,2 K RON
Rezultat Net 2020
−225,2 K RON
Total Active 2020
192,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 106,2 K RON |
| Venituri totale | 4 RON | 117,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,6 K RON | 342,6 K RON |
| Rezultat net | −24,6 K RON | −225,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 212,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−248.275 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,7 K RON (85.9%)
Active circulante27,1 K RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe8,7 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,58 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,17 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-211,7%
Marjă netă
-212,2%
ROA
-116,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,7 K RON | 171,6 K RON | 113,4% |
| 2020 | 514,8 K RON | 192,8 K RON | 266,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 106,2 K RON | – |
| Rezultat net | −24,6 K RON | −225,2 K RON | ▼ 817,3% |
| Total active | 171,6 K RON | 192,8 K RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −23,1 K RON | −248,3 K RON | ▼ 977,0% |
| Datorii totale | 194,7 K RON | 514,8 K RON | ▲ 164,4% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,05 | ▼ 93,6% |
| Marjă netă (%) | – | -212,15 | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.