M.L. THERMO EXPRES S.R.L.
CUI: 41248705
J8/1983/2019
SRL
Braşov, Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41248705
Cod înmatriculare
J8/1983/2019
EUID
ROONRC.J8/1983/2019
Data înmatriculării
2019-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, MITROPOLIT ION METIANU, 59, 505800
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti
Stradă:
MITROPOLIT ION METIANU
Număr:
59
Cod poștal:
505800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 99 RON | 10.123 RON | −10.024 RON | −10.024 RON | 286.869 RON | 285.665 RON | 1.204 RON | −9.824 RON | 296.693 RON | 0 RON | 589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 758.112 RON | 761.676 RON | 438.647 RON | 316.143 RON | 323.029 RON | 956.830 RON | 831.565 RON | 125.265 RON | 306.320 RON | 650.510 RON | 0 RON | 96.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 440.621 RON | 440.647 RON | 403.986 RON | 32.487 RON | 36.661 RON | 704.582 RON | 695.267 RON | 9.315 RON | 338.807 RON | 365.775 RON | 0 RON | 2.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 111.665 RON | 294.668 RON | 562.309 RON | −270.176 RON | −267.641 RON | 379.534 RON | 328.351 RON | 51.183 RON | 56.358 RON | 323.176 RON | 39.758 RON | 4.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.989 RON | 109.631 RON | 108.370 RON | 1.016 RON | 1.261 RON | 357.918 RON | 272.919 RON | 84.999 RON | 57.375 RON | 300.543 RON | 80.894 RON | 2.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.868.721 RON | 5.082.881 RON | 4.746.737 RON | 283.443 RON | 336.144 RON | 1.539.172 RON | 1.010.455 RON | 528.717 RON | 9.355 RON | 1.294.987 RON | 24.886 RON | 253.572 RON | 235.298 RON | 468 RON | 3 |
| 2025 | 8.647.681 RON | 9.183.892 RON | 8.895.518 RON | 266.125 RON | 288.374 RON | 2.213.577 RON | 1.439.329 RON | 774.248 RON | 275.480 RON | 1.938.565 RON | 56.574 RON | 698.744 RON | 0 RON | 468 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISIN LENUŢA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,65 M RON
Rezultat Net 2025
266,1 K RON
Total Active 2025
2,21 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 758,1 K RON | 440,6 K RON | 111,7 K RON | 22,0 K RON | 4,87 M RON | 8,65 M RON |
| Venituri totale | 99 RON | 761,7 K RON | 440,6 K RON | 294,7 K RON | 109,6 K RON | 5,08 M RON | 9,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 438,6 K RON | 404,0 K RON | 562,3 K RON | 108,4 K RON | 4,75 M RON | 8,90 M RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 316,1 K RON | 32,5 K RON | −270,2 K RON | 1,0 K RON | 283,4 K RON | 266,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,44 M RON (65%)
Active circulante774,2 K RON (35%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,6 K RON
Creanțe698,7 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 152,86 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,38 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
3,1%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296,7 K RON | 286,9 K RON | 103,4% |
| 2020 | 650,5 K RON | 956,8 K RON | 68,0% |
| 2021 | 365,8 K RON | 704,6 K RON | 51,9% |
| 2022 | 323,2 K RON | 379,5 K RON | 85,2% |
| 2023 | 300,5 K RON | 357,9 K RON | 84,0% |
| 2024 | 1,29 M RON | 1,54 M RON | 84,1% |
| 2025 | 1,94 M RON | 2,21 M RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 758,1 K RON | 440,6 K RON | 111,7 K RON | 22,0 K RON | 4,87 M RON | 8,65 M RON | ▲ 77,6% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 316,1 K RON | 32,5 K RON | −270,2 K RON | 1,0 K RON | 283,4 K RON | 266,1 K RON | ▼ 6,1% |
| Total active | 286,9 K RON | 956,8 K RON | 704,6 K RON | 379,5 K RON | 357,9 K RON | 1,54 M RON | 2,21 M RON | ▲ 43,8% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | 306,3 K RON | 338,8 K RON | 56,4 K RON | 57,4 K RON | 9,4 K RON | 275,5 K RON | ▲ 2.844,7% |
| Datorii totale | 296,7 K RON | 650,5 K RON | 365,8 K RON | 323,2 K RON | 300,5 K RON | 1,29 M RON | 1,94 M RON | ▲ 49,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,19 | 0,03 | 0,16 | 0,28 | 0,41 | 0,40 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | – | 41,70 | 7,37 | -241,95 | 4,62 | 5,82 | 3,08 | ▼ 47,1% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 48 | 32 | 53 | 56 | 45 | ▼ 19,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (266,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.