PREMIUM BIKE S.R.L.
CUI: 39929780
J8/2217/2018
SRL
Braşov, Municipiul Codlea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39929780
Cod înmatriculare
J8/2217/2018
EUID
ROONRC.J8/2217/2018
Data înmatriculării
2018-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Codlea, PRIMĂVERII, 21, 6, 505100
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Codlea
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
21
Apartament:
6
Cod poștal:
505100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.816 RON | 194.389 RON | 298.680 RON | −106.277 RON | −104.291 RON | 91.410 RON | 12.425 RON | 78.985 RON | −173.908 RON | 265.318 RON | 47.103 RON | 31.218 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 241.783 RON | 255.064 RON | 291.871 RON | −39.350 RON | −36.807 RON | 225.608 RON | 6.748 RON | 218.860 RON | −213.258 RON | 438.866 RON | 169.514 RON | 47.182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 546.377 RON | 546.725 RON | 599.107 RON | −58.167 RON | −52.382 RON | 157.363 RON | 3.383 RON | 153.980 RON | −271.425 RON | 428.788 RON | 112.182 RON | 36.240 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 623.253 RON | 627.640 RON | 695.050 RON | −73.748 RON | −67.410 RON | 170.929 RON | 3.871 RON | 167.058 RON | −346.069 RON | 516.998 RON | 143.071 RON | 21.061 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 598.957 RON | 643.912 RON | 632.700 RON | 4.053 RON | 11.212 RON | 144.531 RON | 15.943 RON | 128.588 RON | −342.354 RON | 488.232 RON | 98.178 RON | 14.866 RON | 0 RON | 1.347 RON | 2 |
| 2024 | 331.416 RON | 336.361 RON | 343.964 RON | −7.603 RON | −7.603 RON | 184.266 RON | 11.384 RON | 172.882 RON | −352.151 RON | 536.417 RON | 151.194 RON | 21.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 56.554 RON | 57.234 RON | 71.935 RON | −14.701 RON | −14.701 RON | 132.403 RON | 26.187 RON | 106.216 RON | −385.299 RON | 518.817 RON | 71.047 RON | 27.272 RON | 0 RON | 1.115 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRĂDINARIU MĂDĂLINA CRISTINA
administrator
Loc. Codlea, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−385.299 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.701 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 391.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,6 K RON
Rezultat Net 2025
−14,7 K RON
Total Active 2025
132,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,8 K RON | 241,8 K RON | 546,4 K RON | 623,3 K RON | 599,0 K RON | 331,4 K RON | 56,6 K RON |
| Venituri totale | 194,4 K RON | 255,1 K RON | 546,7 K RON | 627,6 K RON | 643,9 K RON | 336,4 K RON | 57,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,7 K RON | 291,9 K RON | 599,1 K RON | 695,1 K RON | 632,7 K RON | 344,0 K RON | 71,9 K RON |
| Rezultat net | −106,3 K RON | −39,4 K RON | −58,2 K RON | −73,7 K RON | 4,1 K RON | −7,6 K RON | −14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−385.299 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,2 K RON (19.8%)
Active circulante106,2 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,0 K RON
Creanțe27,3 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,80 |
| Durata stocaj (zile) | 459 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-26,0%
ROA
-11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 265,3 K RON | 91,4 K RON | 290,3% |
| 2020 | 438,9 K RON | 225,6 K RON | 194,5% |
| 2021 | 428,8 K RON | 157,4 K RON | 272,5% |
| 2022 | 517,0 K RON | 170,9 K RON | 302,5% |
| 2023 | 488,2 K RON | 144,5 K RON | 337,8% |
| 2024 | 536,4 K RON | 184,3 K RON | 291,1% |
| 2025 | 518,8 K RON | 132,4 K RON | 391,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,8 K RON | 241,8 K RON | 546,4 K RON | 623,3 K RON | 599,0 K RON | 331,4 K RON | 56,6 K RON | ▼ 82,9% |
| Rezultat net | −106,3 K RON | −39,4 K RON | −58,2 K RON | −73,7 K RON | 4,1 K RON | −7,6 K RON | −14,7 K RON | ▼ 93,4% |
| Total active | 91,4 K RON | 225,6 K RON | 157,4 K RON | 170,9 K RON | 144,5 K RON | 184,3 K RON | 132,4 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | −173,9 K RON | −213,3 K RON | −271,4 K RON | −346,1 K RON | −342,4 K RON | −352,2 K RON | −385,3 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 265,3 K RON | 438,9 K RON | 428,8 K RON | 517,0 K RON | 488,2 K RON | 536,4 K RON | 518,8 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,50 | 0,36 | 0,32 | 0,26 | 0,32 | 0,20 | ▼ 36,5% |
| Marjă netă (%) | -55,99 | -16,27 | -10,65 | -11,83 | 0,68 | -2,29 | -25,99 | ▼ 1.034,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 19 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 391.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.