PRO TOURISM & HOSPITALITY S.R.L.
CUI: 41327353
J8/2236/2019
SRL
Braşov, Oraş Ghimbav
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41327353
Cod înmatriculare
J8/2236/2019
EUID
ROONRC.J8/2236/2019
Data înmatriculării
2019-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Oraş Ghimbav, Zorelelor, 4, 507075, cam.1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Oraş Ghimbav
Stradă:
Zorelelor
Număr:
4
Cod poștal:
507075
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 22.939 RON | 23.020 RON | −81 RON | −81 RON | 109.262 RON | 25.557 RON | 83.705 RON | 119 RON | 6.404 RON | 0 RON | 0 RON | 102.739 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 39.400 RON | 168.941 RON | 136.591 RON | 31.956 RON | 32.350 RON | 52.115 RON | 38.345 RON | 13.770 RON | 32.075 RON | 4.571 RON | 320 RON | 1.871 RON | 15.469 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.339 RON | 16.143 RON | 22.218 RON | −6.115 RON | −6.075 RON | 30.441 RON | 27.596 RON | 2.845 RON | 25.960 RON | 4.481 RON | 320 RON | 1.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANJA CRISTINA-MARIA
administrator
Loc. Rupea, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−6.115 RON)
Cifra de Afaceri 2021
1,3 K RON
Rezultat Net 2021
−6,1 K RON
Total Active 2021
30,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,4 K RON | 1,3 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 168,9 K RON | 16,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,0 K RON | 136,6 K RON | 22,2 K RON |
| Rezultat net | −81 RON | 32,0 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 14,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,6 K RON (90.7%)
Active circulante2,8 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri320 RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar655 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 510 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-453,7%
Marjă netă
-456,7%
ROA
-20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 109,3 K RON | 5,9% |
| 2020 | 4,6 K RON | 52,1 K RON | 8,8% |
| 2021 | 4,5 K RON | 30,4 K RON | 14,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,4 K RON | 1,3 K RON | ▼ 96,6% |
| Rezultat net | −81 RON | 32,0 K RON | −6,1 K RON | ▼ 119,1% |
| Total active | 109,3 K RON | 52,1 K RON | 30,4 K RON | ▼ 41,6% |
| Capitaluri proprii | 119 RON | 32,1 K RON | 26,0 K RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 4,6 K RON | 4,5 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 13,07 | 3,01 | 0,63 | ▼ 78,9% |
| Marjă netă (%) | – | 81,11 | -456,68 | ▼ 663,0% |
| Scor bonitate | 50 | 87 | 40 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.