CIF DESIGN SRL
CUI: 38047663
J8/2252/2017
SRL
Braşov, Municipiul Săcele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38047663
Cod înmatriculare
J8/2252/2017
EUID
ROONRC.J8/2252/2017
Data înmatriculării
2017-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Săcele, PLEVNEI, 7, 505600
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Săcele
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
7
Cod poștal:
505600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.566 RON | 16.566 RON | 15.778 RON | 290 RON | 788 RON | 8.986 RON | 0 RON | 8.986 RON | −11.920 RON | 20.906 RON | 0 RON | 3.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.248 RON | 6.248 RON | 5.755 RON | 314 RON | 493 RON | 9.069 RON | 3.222 RON | 5.847 RON | −11.607 RON | 20.676 RON | 0 RON | 3.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP COSMIN IOAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−11.607 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 228% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
6,2 K RON
Rezultat Net 2020
314 RON
Total Active 2020
9,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 6,2 K RON |
| Venituri totale | 16,6 K RON | 6,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,8 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | 290 RON | 314 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −4,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−11.607 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (35.5%)
Active circulante5,8 K RON (64.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,62 |
| Durata încasare (zile) | 225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
5,0%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 9,0 K RON | 232,7% |
| 2020 | 20,7 K RON | 9,1 K RON | 228,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,6 K RON | 6,2 K RON | ▼ 62,3% |
| Rezultat net | 290 RON | 314 RON | ▲ 8,3% |
| Total active | 9,0 K RON | 9,1 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | −11,6 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 20,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,28 | ▼ 34,2% |
| Marjă netă (%) | 1,75 | 5,03 | ▲ 187,4% |
| Scor bonitate | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (314 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.