DUAL TERMO S.R.L.

CUI: 48625942 J8/2255/2023 SRL Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48625942
Cod înmatriculare J8/2255/2023
EUID ROONRC.J8/2255/2023
Data înmatriculării 2023-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, LIVADA VULTURULUI, 12, 6, 500366, camera nr. 2

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Braşov
Stradă: LIVADA VULTURULUI
Număr: 12
Apartament: 6
Cod poștal: 500366
Completare adresă: camera nr. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 62.012 RON 62.012 RON 73.440 RON −12.048 RON −11.428 RON 71.101 RON 0 RON 71.101 RON −11.948 RON 83.049 RON 2.584 RON 1.879 RON 0 RON 0 RON 1
2024 77.510 RON 77.510 RON 91.175 RON −14.440 RON −13.665 RON 71.016 RON 0 RON 71.016 RON −26.388 RON 97.404 RON 27.519 RON 10.166 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SÎRBU DORIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului
SĂLĂJEAN CORNEL
administrator
Sat Cosniciu de Jos, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−26.388 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.440 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,5 K RON
Rezultat Net 2024
−14,4 K RON
Total Active 2024
71,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 62,0 K RON 77,5 K RON
Venituri totale 62,0 K RON 77,5 K RON
Cheltuieli totale 73,4 K RON 91,2 K RON
Rezultat net −12,0 K RON −14,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 93,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.388 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,5 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar33,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,82
Durata stocaj (zile) 130
Rotație creanțe (ori/an) 7,62
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-20,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 83,0 K RON 71,1 K RON 116,8%
2024 97,4 K RON 71,0 K RON 137,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 62,0 K RON 77,5 K RON ▲ 25,0%
Rezultat net −12,0 K RON −14,4 K RON ▼ 19,9%
Total active 71,1 K RON 71,0 K RON ▼ 0,1%
Capitaluri proprii −11,9 K RON −26,4 K RON ▼ 120,9%
Datorii totale 83,0 K RON 97,4 K RON ▲ 17,3%
Lichiditate curentă 0,86 0,73 ▼ 14,8%
Marjă netă (%) -19,43 -18,63 ▲ 4,1%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.