CĂLĂTORIE SPRE SINE S.R.L.
CUI: 46502544
J8/2264/2022
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46502544
Cod înmatriculare
J8/2264/2022
EUID
ROONRC.J8/2264/2022
Data înmatriculării
2022-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, MOLIDULUI, 43A, A, 78, camera 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
MOLIDULUI
Număr:
43A
Bloc:
A
Apartament:
78
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 86.530 RON | 86.756 RON | 17.230 RON | 66.924 RON | 69.526 RON | 99.309 RON | 0 RON | 99.309 RON | 67.124 RON | 32.185 RON | 0 RON | 31.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 289.364 RON | 290.214 RON | 166.808 RON | 120.510 RON | 123.406 RON | 231.074 RON | 0 RON | 231.074 RON | 187.674 RON | 43.400 RON | 0 RON | 146.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 418.795 RON | 418.961 RON | 136.946 RON | 275.247 RON | 282.015 RON | 286.072 RON | 0 RON | 286.072 RON | 275.523 RON | 10.549 RON | 0 RON | 209.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 119.579 RON | 119.661 RON | 105.976 RON | 12.489 RON | 13.685 RON | 488.600 RON | 287.339 RON | 201.261 RON | 225.626 RON | 262.974 RON | 0 RON | 180.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTAR PETRONELA-ELENA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
119,6 K RON
Rezultat Net 2025
12,5 K RON
Total Active 2025
488,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,5 K RON | 289,4 K RON | 418,8 K RON | 119,6 K RON |
| Venituri totale | 86,8 K RON | 290,2 K RON | 419,0 K RON | 119,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,2 K RON | 166,8 K RON | 136,9 K RON | 106,0 K RON |
| Rezultat net | 66,9 K RON | 120,5 K RON | 275,2 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate287,3 K RON (58.8%)
Active circulante201,3 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe180,5 K RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 551 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
10,4%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 32,2 K RON | 99,3 K RON | 32,4% |
| 2023 | 43,4 K RON | 231,1 K RON | 18,8% |
| 2024 | 10,5 K RON | 286,1 K RON | 3,7% |
| 2025 | 263,0 K RON | 488,6 K RON | 53,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,5 K RON | 289,4 K RON | 418,8 K RON | 119,6 K RON | ▼ 71,4% |
| Rezultat net | 66,9 K RON | 120,5 K RON | 275,2 K RON | 12,5 K RON | ▼ 95,5% |
| Total active | 99,3 K RON | 231,1 K RON | 286,1 K RON | 488,6 K RON | ▲ 70,8% |
| Capitaluri proprii | 67,1 K RON | 187,7 K RON | 275,5 K RON | 225,6 K RON | ▼ 18,1% |
| Datorii totale | 32,2 K RON | 43,4 K RON | 10,5 K RON | 263,0 K RON | ▲ 2.392,9% |
| Lichiditate curentă | 3,09 | 5,32 | 27,12 | 0,77 | ▼ 97,2% |
| Marjă netă (%) | 77,34 | 41,65 | 65,72 | 10,44 | ▼ 84,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.