INSTAL TERMO CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 48695409 J8/2408/2023 SRL Braşov, Municipiul Codlea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48695409
Cod înmatriculare J8/2408/2023
EUID ROONRC.J8/2408/2023
Data înmatriculării 2023-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Codlea, FLORILOR, 25, 505100, camera 1

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Codlea
Stradă: FLORILOR
Număr: 25
Cod poștal: 505100
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 29.830 RON 29.830 RON 29.446 RON 92 RON 384 RON 12.793 RON 0 RON 12.793 RON 292 RON 12.501 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 81.775 RON 81.775 RON 82.855 RON −1.898 RON −1.080 RON 13.058 RON 0 RON 13.058 RON −1.606 RON 14.664 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 131.125 RON 131.125 RON 157.932 RON −28.119 RON −26.807 RON 1.753 RON 0 RON 1.753 RON −29.725 RON 31.478 RON 0 RON 500 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLĂU LUCA
administrator
ROMA, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−29.725 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.119 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1795.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
131,1 K RON
Rezultat Net 2025
−28,1 K RON
Total Active 2025
1,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 29,8 K RON 81,8 K RON 131,1 K RON
Venituri totale 29,8 K RON 81,8 K RON 131,1 K RON
Cheltuieli totale 29,4 K RON 82,9 K RON 157,9 K RON
Rezultat net 92 RON −1,9 K RON −28,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe500 RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 262,25
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,4%
Marjă netă
-21,4%
ROA
-1.604,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,5 K RON 12,8 K RON 97,7%
2024 14,7 K RON 13,1 K RON 112,3%
2025 31,5 K RON 1,8 K RON 1.795,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 29,8 K RON 81,8 K RON 131,1 K RON ▲ 60,3%
Rezultat net 92 RON −1,9 K RON −28,1 K RON ▼ 1.381,5%
Total active 12,8 K RON 13,1 K RON 1,8 K RON ▼ 86,6%
Capitaluri proprii 292 RON −1,6 K RON −29,7 K RON ▼ 1.750,9%
Datorii totale 12,5 K RON 14,7 K RON 31,5 K RON ▲ 114,7%
Lichiditate curentă 1,02 0,89 0,06 ▼ 93,7%
Marjă netă (%) 0,31 -2,32 -21,44 ▼ 824,1%
Scor bonitate 50 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1795.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.