PRIVATE MAINTENANCE END CLEANING S.R.L.
CUI: 40088959
J8/2540/2018
SRL
Braşov, Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40088959
Cod înmatriculare
J8/2540/2018
EUID
ROONRC.J8/2540/2018
Data înmatriculării
2018-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Braşov, Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, MARE, 215, 505800, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti
Stradă:
MARE
Număr:
215
Cod poștal:
505800
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.698 RON | 209.552 RON | 81.623 RON | 127.698 RON | 127.929 RON | 149.403 RON | 121.031 RON | 28.372 RON | 126.374 RON | 23.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 43.890 RON | 54.990 RON | 119.254 RON | −64.703 RON | −64.264 RON | 128.262 RON | 99.354 RON | 28.908 RON | 61.671 RON | 63.591 RON | 0 RON | 4.500 RON | 3.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 43.370 RON | 43.370 RON | 139.390 RON | −96.454 RON | −96.020 RON | 86.815 RON | 77.676 RON | 9.139 RON | −34.783 RON | 118.598 RON | 100 RON | −1.563 RON | 3.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 24.042 RON | 24.042 RON | 63.779 RON | −40.130 RON | −39.737 RON | 67.956 RON | 55.999 RON | 11.957 RON | −74.913 RON | 142.869 RON | 100 RON | 11.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 4.000 RON | 4.000 RON | 21.677 RON | −17.717 RON | −17.677 RON | 48.787 RON | 34.322 RON | 14.465 RON | −92.630 RON | 141.417 RON | 100 RON | 14.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.000 RON | 41.000 RON | 26.975 RON | 11.492 RON | 14.025 RON | 16.166 RON | 12.645 RON | 3.521 RON | −81.138 RON | 166.682 RON | 900 RON | 13.365 RON | 0 RON | 69.378 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONŢEA GIORGIAN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−81.138 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1031.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,0 K RON
Rezultat Net 2024
11,5 K RON
Total Active 2024
16,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 43,9 K RON | 43,4 K RON | 24,0 K RON | 4,0 K RON | 41,0 K RON |
| Venituri totale | 209,6 K RON | 55,0 K RON | 43,4 K RON | 24,0 K RON | 4,0 K RON | 41,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,6 K RON | 119,3 K RON | 139,4 K RON | 63,8 K RON | 21,7 K RON | 27,0 K RON |
| Rezultat net | 127,7 K RON | −64,7 K RON | −96,5 K RON | −40,1 K RON | −17,7 K RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.138 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (78.2%)
Active circulante3,5 K RON (21.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri900 RON
Creanțe13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,56 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,07 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,2%
Marjă netă
28,0%
ROA
71,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,0 K RON | 149,4 K RON | 15,4% |
| 2020 | 63,6 K RON | 128,3 K RON | 49,6% |
| 2021 | 118,6 K RON | 86,8 K RON | 136,6% |
| 2022 | 142,9 K RON | 68,0 K RON | 210,2% |
| 2023 | 141,4 K RON | 48,8 K RON | 289,9% |
| 2024 | 166,7 K RON | 16,2 K RON | 1.031,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 43,9 K RON | 43,4 K RON | 24,0 K RON | 4,0 K RON | 41,0 K RON | ▲ 925,0% |
| Rezultat net | 127,7 K RON | −64,7 K RON | −96,5 K RON | −40,1 K RON | −17,7 K RON | 11,5 K RON | ▲ 164,9% |
| Total active | 149,4 K RON | 128,3 K RON | 86,8 K RON | 68,0 K RON | 48,8 K RON | 16,2 K RON | ▼ 66,9% |
| Capitaluri proprii | 126,4 K RON | 61,7 K RON | −34,8 K RON | −74,9 K RON | −92,6 K RON | −81,1 K RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 63,6 K RON | 118,6 K RON | 142,9 K RON | 141,4 K RON | 166,7 K RON | ▲ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,45 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | 648,28 | -147,42 | -222,40 | -166,92 | -442,93 | 28,03 | ▲ 106,3% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 12 | 27 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1031.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.