INSTRUMENTE CREATIVE S.R.L.
CUI: 43382672
J8/2547/2020
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43382672
Cod înmatriculare
J8/2547/2020
EUID
ROONRC.J8/2547/2020
Data înmatriculării
2020-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, EGRETEI, 5, B22, 3, 27
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
EGRETEI
Număr:
5
Bloc:
B22
Etaj:
3
Apartament:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.105 RON | −1.105 RON | −1.105 RON | 16.937 RON | 0 RON | 16.937 RON | −917 RON | 17.985 RON | 13.960 RON | 0 RON | 0 RON | 131 RON | 0 |
| 2022 | 23.451 RON | 74.043 RON | 79.890 RON | −6.621 RON | −5.847 RON | 65.837 RON | 0 RON | 65.837 RON | −7.537 RON | 73.698 RON | 48.395 RON | 12.558 RON | 0 RON | 324 RON | 0 |
| 2023 | 31.295 RON | 46.045 RON | 42.267 RON | 3.180 RON | 3.778 RON | 65.939 RON | 0 RON | 65.939 RON | −4.357 RON | 70.578 RON | 60.597 RON | 698 RON | 0 RON | 282 RON | 0 |
| 2024 | 11.248 RON | 7.260 RON | 15.683 RON | −8.423 RON | −8.423 RON | 61.553 RON | 0 RON | 61.553 RON | −12.780 RON | 74.935 RON | 56.610 RON | 1.086 RON | 0 RON | 602 RON | 0 |
| 2025 | 15.673 RON | 5.459 RON | 17.127 RON | −11.668 RON | −11.668 RON | 51.692 RON | 0 RON | 51.692 RON | −24.447 RON | 76.548 RON | 46.272 RON | 3.058 RON | 0 RON | 409 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADAM GABRIELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.668 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,7 K RON
Rezultat Net 2025
−11,7 K RON
Total Active 2025
51,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,5 K RON | 31,3 K RON | 11,2 K RON | 15,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 74,0 K RON | 46,0 K RON | 7,3 K RON | 5,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 79,9 K RON | 42,3 K RON | 15,7 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −6,6 K RON | 3,2 K RON | −8,4 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,3 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.078 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,13 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,5%
Marjă netă
-74,5%
ROA
-22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,0 K RON | 16,9 K RON | 106,2% |
| 2022 | 73,7 K RON | 65,8 K RON | 111,9% |
| 2023 | 70,6 K RON | 65,9 K RON | 107,0% |
| 2024 | 74,9 K RON | 61,6 K RON | 121,7% |
| 2025 | 76,5 K RON | 51,7 K RON | 148,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,5 K RON | 31,3 K RON | 11,2 K RON | 15,7 K RON | ▲ 39,3% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −6,6 K RON | 3,2 K RON | −8,4 K RON | −11,7 K RON | ▼ 38,5% |
| Total active | 16,9 K RON | 65,8 K RON | 65,9 K RON | 61,6 K RON | 51,7 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −917 RON | −7,5 K RON | −4,4 K RON | −12,8 K RON | −24,4 K RON | ▼ 91,3% |
| Datorii totale | 18,0 K RON | 73,7 K RON | 70,6 K RON | 74,9 K RON | 76,5 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,89 | 0,93 | 0,82 | 0,68 | ▼ 17,8% |
| Marjă netă (%) | – | -28,23 | 10,16 | -74,88 | -74,45 | ▲ 0,6% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 60 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.