ULTRA HOLIDAY S.R.L.
CUI: 41494700
J8/2599/2019
SRL
Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41494700
Cod înmatriculare
J8/2599/2019
EUID
ROONRC.J8/2599/2019
Data înmatriculării
2019-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal, MIHAIL SĂULESCU, 2BIS B, 505300, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Predeal, Oraş Predeal
Stradă:
MIHAIL SĂULESCU
Număr:
2BIS B
Cod poștal:
505300
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.263 RON | 20.263 RON | 30.607 RON | −10.952 RON | −10.344 RON | 15.746 RON | 0 RON | 15.746 RON | −10.752 RON | 26.498 RON | 0 RON | 13.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 123.573 RON | 123.573 RON | 91.383 RON | 29.253 RON | 32.190 RON | 28.030 RON | 2.685 RON | 25.345 RON | 18.501 RON | 9.529 RON | 0 RON | 17.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 119.615 RON | 119.616 RON | 110.813 RON | 5.643 RON | 8.803 RON | 26.825 RON | 2.014 RON | 24.811 RON | 24.144 RON | 2.681 RON | 0 RON | 16.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.134 RON | 131.813 RON | 126.062 RON | 2.637 RON | 5.751 RON | 30.997 RON | 1.342 RON | 29.655 RON | 26.781 RON | 4.216 RON | 0 RON | 18.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 192.196 RON | 192.196 RON | 176.537 RON | 14.566 RON | 15.659 RON | 36.382 RON | 671 RON | 35.711 RON | 33.847 RON | 2.535 RON | 0 RON | 8.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 148.933 RON | 152.642 RON | 172.467 RON | −19.825 RON | −19.825 RON | 27.793 RON | 0 RON | 27.793 RON | 14.022 RON | 13.918 RON | 0 RON | 16.756 RON | 0 RON | 147 RON | 0 |
| 2025 | 164.409 RON | 165.982 RON | 170.719 RON | −4.737 RON | −4.737 RON | 26.513 RON | 0 RON | 26.513 RON | 9.285 RON | 17.228 RON | 0 RON | 8.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN MIHAI-COSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.737 RON)
Cifra de Afaceri 2025
164,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
26,5 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 123,6 K RON | 119,6 K RON | 122,1 K RON | 192,2 K RON | 148,9 K RON | 164,4 K RON |
| Venituri totale | 20,3 K RON | 123,6 K RON | 119,6 K RON | 131,8 K RON | 192,2 K RON | 152,6 K RON | 166,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,6 K RON | 91,4 K RON | 110,8 K RON | 126,1 K RON | 176,5 K RON | 172,5 K RON | 170,7 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | 29,3 K RON | 5,6 K RON | 2,6 K RON | 14,6 K RON | −19,8 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 206,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,2 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,07 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,5 K RON | 15,7 K RON | 168,3% |
| 2020 | 9,5 K RON | 28,0 K RON | 34,0% |
| 2021 | 2,7 K RON | 26,8 K RON | 10,0% |
| 2022 | 4,2 K RON | 31,0 K RON | 13,6% |
| 2023 | 2,5 K RON | 36,4 K RON | 7,0% |
| 2024 | 13,9 K RON | 27,8 K RON | 50,1% |
| 2025 | 17,2 K RON | 26,5 K RON | 65,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 123,6 K RON | 119,6 K RON | 122,1 K RON | 192,2 K RON | 148,9 K RON | 164,4 K RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | 29,3 K RON | 5,6 K RON | 2,6 K RON | 14,6 K RON | −19,8 K RON | −4,7 K RON | ▲ 76,1% |
| Total active | 15,7 K RON | 28,0 K RON | 26,8 K RON | 31,0 K RON | 36,4 K RON | 27,8 K RON | 26,5 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | 18,5 K RON | 24,1 K RON | 26,8 K RON | 33,8 K RON | 14,0 K RON | 9,3 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 9,5 K RON | 2,7 K RON | 4,2 K RON | 2,5 K RON | 13,9 K RON | 17,2 K RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 2,66 | 9,25 | 7,03 | 14,09 | 2,00 | 1,54 | ▼ 22,9% |
| Marjă netă (%) | -54,05 | 23,67 | 4,72 | 2,16 | 7,58 | -13,31 | -2,88 | ▲ 78,4% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 77 | 70 | 95 | 52 | 62 | ▲ 19,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.