ALLEGRIA-LEARN & PLAY S.R.L.
CUI: 43419984
J8/2641/2020
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43419984
Cod înmatriculare
J8/2641/2020
EUID
ROONRC.J8/2641/2020
Data înmatriculării
2020-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, VALEA CETĂŢII, 30, B27, 17, 500289
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
VALEA CETĂŢII
Număr:
30
Bloc:
B27
Apartament:
17
Cod poștal:
500289
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.207 RON | −4.207 RON | −4.207 RON | 993 RON | 0 RON | 993 RON | −4.007 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.093 RON | 20.093 RON | 216.763 RON | −196.882 RON | −196.670 RON | 44.333 RON | 2.250 RON | 42.083 RON | −200.889 RON | 245.222 RON | 37.914 RON | 3.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 166.281 RON | 166.348 RON | 321.649 RON | −156.955 RON | −155.301 RON | 49.855 RON | 750 RON | 49.105 RON | −357.845 RON | 407.700 RON | 39.046 RON | 8.446 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 297.542 RON | 297.542 RON | 380.670 RON | −86.106 RON | −83.128 RON | 67.925 RON | 0 RON | 67.925 RON | −443.950 RON | 511.875 RON | 39.046 RON | 17.282 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 396.638 RON | 396.638 RON | 477.991 RON | −87.357 RON | −81.353 RON | 61.575 RON | 0 RON | 61.575 RON | −531.307 RON | 592.882 RON | 39.046 RON | 14.907 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 370.310 RON | 370.310 RON | 474.854 RON | −110.206 RON | −104.544 RON | 66.983 RON | 0 RON | 66.983 RON | −641.514 RON | 708.497 RON | 40.100 RON | 16.226 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUJAN SÎNZIANA-SILVIA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5819 Alte activități de editare
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−641.514 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−110.206 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1057.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
370,3 K RON
Rezultat Net 2025
−110,2 K RON
Total Active 2025
67,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,1 K RON | 166,3 K RON | 297,5 K RON | 396,6 K RON | 370,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20,1 K RON | 166,3 K RON | 297,5 K RON | 396,6 K RON | 370,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 216,8 K RON | 321,6 K RON | 380,7 K RON | 478,0 K RON | 474,9 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −196,9 K RON | −157,0 K RON | −86,1 K RON | −87,4 K RON | −110,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 519,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−641.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,1 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,23 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,82 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,2%
Marjă netă
-29,8%
ROA
-164,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,0 K RON | 993 RON | 503,5% |
| 2021 | 245,2 K RON | 44,3 K RON | 553,1% |
| 2022 | 407,7 K RON | 49,9 K RON | 817,8% |
| 2023 | 511,9 K RON | 67,9 K RON | 753,6% |
| 2024 | 592,9 K RON | 61,6 K RON | 962,9% |
| 2025 | 708,5 K RON | 67,0 K RON | 1.057,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,1 K RON | 166,3 K RON | 297,5 K RON | 396,6 K RON | 370,3 K RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −196,9 K RON | −157,0 K RON | −86,1 K RON | −87,4 K RON | −110,2 K RON | ▼ 26,2% |
| Total active | 993 RON | 44,3 K RON | 49,9 K RON | 67,9 K RON | 61,6 K RON | 67,0 K RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −200,9 K RON | −357,8 K RON | −444,0 K RON | −531,3 K RON | −641,5 K RON | ▼ 20,7% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 245,2 K RON | 407,7 K RON | 511,9 K RON | 592,9 K RON | 708,5 K RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,17 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | – | -979,85 | -94,39 | -28,94 | -22,02 | -29,76 | ▼ 35,1% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 519,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1057.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.