BASTION PROPERTIES S.R.L.

CUI: 43430834 J8/2669/2020 SRL Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43430834
Cod înmatriculare J8/2669/2020
EUID ROONRC.J8/2669/2020
Data înmatriculării 2020-12-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, DEALUL CETĂŢII, 103, 500080

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Braşov
Stradă: DEALUL CETĂŢII
Număr: 103
Cod poștal: 500080

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 337.380 RON 337.380 RON 361.116 RON −27.109 RON −23.736 RON 28.670 RON 12.653 RON 16.017 RON −289.477 RON 318.147 RON 0 RON 1.123 RON 0 RON 0 RON 3
2024 411.733 RON 411.733 RON 350.169 RON 51.317 RON 61.564 RON 46.171 RON 24.078 RON 22.093 RON −238.160 RON 284.331 RON 0 RON 3.283 RON 0 RON 0 RON 3
2025 390.304 RON 399.071 RON 431.267 RON −38.996 RON −32.196 RON 24.524 RON 18.785 RON 5.739 RON −277.155 RON 301.679 RON 0 RON 1.210 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDOROIU COSMIN-IOAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−277.155 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.996 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1230.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
390,3 K RON
Rezultat Net 2025
−39,0 K RON
Total Active 2025
24,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 337,4 K RON 411,7 K RON 390,3 K RON
Venituri totale 337,4 K RON 411,7 K RON 399,1 K RON
Cheltuieli totale 361,1 K RON 350,2 K RON 431,3 K RON
Rezultat net −27,1 K RON 51,3 K RON −39,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 432,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−277.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,8 K RON (76.6%)
Active circulante5,7 K RON (23.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,2 K RON
Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 322,57
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-159,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 318,1 K RON 28,7 K RON 1.109,7%
2024 284,3 K RON 46,2 K RON 615,8%
2025 301,7 K RON 24,5 K RON 1.230,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 337,4 K RON 411,7 K RON 390,3 K RON ▼ 5,2%
Rezultat net −27,1 K RON 51,3 K RON −39,0 K RON ▼ 176,0%
Total active 28,7 K RON 46,2 K RON 24,5 K RON ▼ 46,9%
Capitaluri proprii −289,5 K RON −238,2 K RON −277,2 K RON ▼ 16,4%
Datorii totale 318,1 K RON 284,3 K RON 301,7 K RON ▲ 6,1%
Lichiditate curentă 0,05 0,08 0,02 ▼ 75,5%
Marjă netă (%) -8,04 12,46 -9,99 ▼ 180,2%
Scor bonitate 19 55 12 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 432,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1230.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.